Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,24 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 970.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für CTBI beträgt 68,33 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −6,97 $ (−9,26 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 50,25 $ und 79,92 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 35,98 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Community Trust Bancorp, Inc. einen Umsatz von 282,60 Mio. $ aus. Das sind +13,69 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 248,56 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 98,06 Mio. $. Das sind +18,41 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 37,63 %. Das sind 8,2 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,97.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 227,02 Mio. $ im Jahr 2022 auf 282,60 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 11,45-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 4,82 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 10,49. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,03. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,32-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 20,85 % über dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,56 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 29,4 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +33,39 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,30 %.

Wachstum & Erträge

CTBI zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 3,45 %. Das sind 0,8 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,60 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,77 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,00 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +22,95 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +25,91 % und 2020 −16,79 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.