Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Community Trust Bancorp, Inc. (CTBI) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 1,41 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 970.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für CTBI beträgt 77,76 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,27 $ (+0,35 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 50,25 $ und 79,92 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 54,75 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Community Trust Bancorp, Inc. einen Umsatz von 282,60 Mio. $ aus. Das sind +13,69 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 248,56 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 98,06 Mio. $. Das sind +18,41 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 37,63 %. Das sind 8,5 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,99.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 227,02 Mio. $ im Jahr 2022 auf 282,60 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 12,98-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 2,85 % über dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,96. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,03. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,92-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 30,51 % über dem Banken - Regional-Median von 3,77. Die hier genannten Mediane stammen aus 380 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,55 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 29,28 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +36,82 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +11,83 %.

Wachstum & Erträge

CTBI zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 3,36 %. Das sind 0,7 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 2,60 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 1,06 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,00 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +39,92 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +25,91 % und 2020 −16,79 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.