Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 385,97 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Gesundheitseinrichtungen im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 35 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 13,30 $ und 19,17 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für CHCT beträgt 12,64 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,51 $ (−3,88 %) gegenüber dem vorherigen Schluss.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 121,20 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 115,79 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +4,67 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 5,10 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 16,81 %. Das sind 8,6 Prozentpunkte über dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 8,25 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,66.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 97,68 Mio. $ im Jahr 2022 auf 121,20 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 20,41-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 8,39 % unter dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 22,28. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 33,68. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,09-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 39,02 % unter dem REIT - Gesundheitseinrichtungen-Median von 5,07. Die hier genannten Mediane stammen aus 17 REIT - Gesundheitseinrichtungen-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,65. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 34,68 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −1,54 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −0,02 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

CHCT zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 13,03 %. Das sind 7,6 Prozentpunkte über der REIT - Gesundheitseinrichtungen-Medianrendite von 5,44 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,76 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 19. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,96 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,89 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +54,97 %, das schwächste 2023 mit −21,51 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −18,58 %.