Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN) mit 1,02 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 604 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für CFFN beträgt 8,07 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,09 $ (−1,10 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 5,97 $ und 9,26 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 35,18 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Capitol Federal Financial, Inc. einen Umsatz von 198,19 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 164,59 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +20,42 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 68,03 Mio. $. Das sind +78,97 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 36,7 %. Das sind 7,3 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,65.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 212,63 Mio. $ im Jahr 2022 auf 198,19 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

CFFN wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 12,71 gehandelt. Das liegt 5,65 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 10,66. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 4,09. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,52-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 26,18 % über dem Banken - Regional-Median von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,68 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 27,98 %. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +35,51 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +0,88 %.

Wachstum & Erträge

CFFN zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 4,05 %. Das sind 1,4 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,34 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 7. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 4 und ihre Summe 0,30 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,34 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +21,96 % und 2023 −21,21 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +23,06 %.