Banco Bradesco S.A. (BBD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Banco Bradesco S.A. (BBD) mit 46,27 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 68.814 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 2,98 $ bis 4,58 $. Der letzte Schlusskurs von BBD lag am 21. Oktober 2026 bei 4,05 $. Das sind −0,03 $ (−0,74 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 35,91 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Banco Bradesco S.A. einen Umsatz von 117,81 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 105,33 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +11,85 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 23,67 Mrd. $. Das sind +37,21 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 26,07 %. Das sind 3,4 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,31.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 108,85 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 117,81 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

BBD wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 13,35 gehandelt. Das liegt 10,97 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 7,82. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,95. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,5-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,1-Fache des Banken - Regional-Medians von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +28,04 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −1,28 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,19. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 43,15 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 3,9 % ergibt. Das sind 1,2 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 10 und ihre Summe 0,16 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,17 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +87,09 %, das schwächste 2024 mit −42,08 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +26,89 %.