Banco Bradesco S.A. (BBD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Banco Bradesco S.A. (BBD) mit 36,74 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 68.814 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 2,98 $ bis 4,30 $. Der letzte Schlusskurs von BBD lag am 4. September 2026 bei 3,47 $. Das sind +0,01 $ (+0,29 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 16,44 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Banco Bradesco S.A. einen Umsatz von 117,81 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 105,33 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +11,85 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 23,67 Mrd. $. Das sind +37,21 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 26,07 %. Das sind 3,1 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,43.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 108,85 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 117,81 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

BBD wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 8,07 gehandelt. Das liegt 36,05 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 6,2. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,66. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,39-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,1-Fache des Banken - Regional-Medians von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +17,93 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −1,41 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,22. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 42,77 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,29 % ergibt. Das sind 1,4 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,04 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 3. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 10 und ihre Summe 0,16 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,17 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +87,09 %, das schwächste 2024 mit −42,08 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +8,72 %.