Banco Bradesco S.A. (BBD) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Banco Bradesco S.A. (BBD) op $ 46,27 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Banken - Regionaal. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 68.814.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 2,98 tot $ 4,58. BBD sloot voor het laatst op $ 4,05 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,03 (−0,74%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 35,91% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Banco Bradesco S.A. een omzet van $ 117,81 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 105,33 mld. is dat een verandering van +11,85%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 23,67 mld. Dat is +37,21% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 26,07%. Dat is 3,4 procentpunt onder de Banken - Regionaal-mediaan van 29,44%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,31.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 108,85 mld. in 2022 naar $ 117,81 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

BBD noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 13,35. Dat is 10,97% boven de Banken - Regionaal-mediaan van 12,03. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 7,82. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,95. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,5 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,1 keer de Banken - Regionaal-mediaan van 3,58. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 326 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +28,04%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op −1,28% per jaar bij herbelegging. De gerapporteerde bèta is 0,19. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 43,15%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 3,9% oplevert. Dat is 1,2 procentpunt boven het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,68%. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 10 en de som daarvan $ 0,16 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,17 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +87,09%, het zwakste 2024 met −42,08%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +26,89%.