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Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) 股票分析

医疗保健

Nano-X Imaging Ltd.

$1.98

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Nano-X Imaging Ltd.(股票代码:NNOX)致力于开发具有数字 X 射线源的商用级断层成像设备,同时提供远程放射学服务并开发用于现实世界医疗成像应用的人工智能解决方案。该公司运营于医疗保健行业,具体隶属于医疗设备细分领域,该行业通常具有技术门槛高、监管严格且对创新成像技术需求迫切的特征。作为一家处于成长阶段的生物技术或医疗设备企业,Nano-X Imaging Ltd. 目前的市值为 1.6771 亿美元,年营业收入为 1230 万美元,并拥有 165 名员工。这些财务规模指标表明,该公司目前仍处于资本密集型研发和市场拓展阶段,其营收水平相对于市值而言处于较低区间,反映出市场对其未来盈利潜力的预期远大于当前的实际经营业绩。

财务健康

Nano-X Imaging Ltd. 的年度营收(TTM)为 1230 万美元,然而其同期净亏损高达 5570 万美元,EBITDA 为 -4592.5 万美元,这种营收与净亏损之间的巨大缺口揭示了公司极高的运营成本结构,其中研发支出、人员成本及可能的销售费用占据了绝大部分支出,导致净利润率为零。公司的自由现金流为 -2687.775 万美元,这表明公司在当前阶段无法通过经营活动产生足够的现金来覆盖资本支出,财务灵活性主要依赖于其现有的现金储备。在利润率分析方面,公司的毛利率为 -98.0%,显示每产生一美元收入的成本远超收入本身;运营利润率更是达到了惊人的 -413.0%,这通常出现在尚未实现规模效应的早期商业化阶段;而净利率则为 0.0%,意味着公司尚未在会计层面实现盈利。在资产负债表方面,公司持有 4519 万美元的现金,但负债总额为 788 万美元,债务权益比高达 5.03,尽管负债绝对值较低,但较高的杠杆比率暗示了权益基础相对薄弱或存在特定的资本结构安排。流动比率为 4.14,这一较高的数值表明公司具备充足的短期流动资产来覆盖短期债务,显示出良好的短期流动性状况。此外,净资产收益率(ROE)为 -34.8%,总资产收益率(ROA)为 -20.0%,这些负向的回报指标反映了管理层在利用股东资本和资产创造即时价值方面尚未取得成功,主要资金仍被消耗在长期的产品开发过程中。

估值评估

由于公司目前处于亏损状态,其 trailing P/E 比率显示为 N/A,而 forward P/E 为 -7.90,这种负向的前瞻市盈率表明市场尚未给予其稳定的盈利增长定价,且暗示预计未来短期内仍无法实现盈利转正。价格与账面价值比率为 1.01,这一数值接近 1:1,表明市场对该公司的定价与其每股净资产基本持平,未给予显著的溢价,这可能反映了市场对其未来盈利能力的谨慎态度。在替代估值指标方面,价格与销售额比率为 13.63,显示出投资者愿意为每一美元的销售收入支付较高的溢价,这通常见于高增长潜力的医疗科技股;同时,企业价值与息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)为 -2.62,进一步确认了公司在当前阶段缺乏正向运营现金流产生的价值。从交易价格区间来看,该股 52 周最高价为 5.86 美元,最低价为 2.11 美元,假设当前价格接近近期低点或中低位,其交易位置处于该年度波动范围的下半区,显示出股价在过去一年中经历了较大幅度的下行压力。公司的 Beta 值为 1.38,这意味着其股价波动性显著高于大盘平均水平,投资者需意识到该股票在牛市中可能表现强劲,但在熊市中也将面临比市场更大的下行风险。

增长与收益

Nano-X Imaging Ltd. 的年度营收同比增长率为 13.7%,而每股收益增长率显示为 N/A,由于公司尚未盈利,无法计算传统意义上的盈利增长,但营收的显著增长表明其商业化进程正在推进,产品或服务正在获得市场认可并扩大销售规模。作为非股息支付公司,该公司的股息收益率为 N/A,派息比例为 0.0%,这意味着公司选择不向股东分配现金,而是将所有的自由现金流和现有现金储备重新投入到研发、产能扩张及市场开拓等增长驱动因素中。这种零派息策略对于处于亏损阶段的医疗设备公司而言是典型的财务行为,旨在通过保留现金来支撑长期的技术迭代和产品上市计划,而非提供即时的现金流回报。总体而言,Nano-X Imaging Ltd. 呈现出典型的高风险、高投入的成长型医疗科技企业特征,其收入增长是主要亮点,但缺乏股息收益和盈利支撑,完全依赖于资本市场的持续融资能力来维持运营和推进其断层成像设备及相关人工智能应用的商业化落地。

同行比较

Nano-X Imaging Ltd. (NNOX) 在医疗器械行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Nano-X Imaging Ltd. NNOX $128.05M N/A
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医疗器械行业平均市盈率为60.2倍。Nano-X Imaging Ltd.的市盈率为N/A。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Nano-X Imaging Ltd.

Nano-X Imaging Ltd. develops a commercial-grade tomographic imaging device with a digital X-ray source. It provides teleradiology services and develops artificial intelligence applications to be used in real-world medical imaging applications. The company's solutions include Nanox Multi Source System comprising Nanox.ARC, a medical tomographic imaging system incorporating its digital X-ray source; and Nanox. CLOUD, a platform which employs a matching engine to match medical images to radiologists that provides image repository, connectivity to diagnostic assistive AI systems, billing, and reporting. It also offers Nanox.MARKETPLACE, which connects imaging facilities with radiologists and enables radiologists; Nanox.CONNECT to receive local regulatory approvals and explore and evaluate the business model and the potential service; artificial intelligence (AI)-based software imaging solutions to hospitals, health maintenance organizations, integrated delivery networks, pharmaceutical companies, and insurers that are designed to identify or predict undiagnosed or underdiagnosed medical conditions through the mining of data of existing computed tomography scans; and Teleradiology Services, which provide imaging interpretation services for radiology practices, hospitals, medical clinics, diagnostic imaging centers and mobile imaging service providers, urgent care facilities, and multi-specialty physician groups. In addition, the company provides Real+ Osteoporosis Care Management Platform, a osteoporosis care management software platform; AI-Based Aortic Valve Calcification Measurement, an artificial intelligence–based solution; AI-Based Body Composition Measurement, an artificial intelligence–based body composition analysis capability; and Nanox Health IT, a healthcare information technology services provider that serves hospitals and other healthcare organizations. Nano-X Imaging Ltd. was founded in 2011 and is headquartered in Petah Tikva, Israel.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$128.05M
市盈率
N/A
52周最高
$5.72
52周最低
$1.59
平均成交量
1.36M
Beta系数
1.18

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NASDAQ
国家
Israel
员工数
197