Keyera Corp. (KEY.TO) 股票分析

公司概述

Keyera Corp.以代码KEY.TO交易。该公司属于能源板块，行业分类为石油和天然气中游。

KEY.TO最近一次收盘价为CA$55.58，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为+CA$0.15（+0.27%）。记录中的52周价格区间为CA$40.09至CA$61.41。最新收盘价较该52周最低价高出38.64%。

财务健康

2025财年的营业收入为CA$68.54亿。与上一财年合计CA$71.38亿相比，变化为−3.98%。该财年以CA$4.32亿的净利润收官。这较上一财年变化−11.16%。公布的净利率为5.03%。这较石油和天然气中游中位数22.05%低17个百分点。近十二个月的每股收益为1.52。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的CA$70.60亿变为2025财年的CA$68.54亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

KEY.TO的滚动市盈率为36.57倍。这较石油和天然气中游中位数14.11倍高159.18%。按预期盈利计算，市盈率为19.12倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.89。共有63家石油和天然气中游公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为0.91。过去10年的日回报率年化后，波动率为30.23%。近一年的总回报率为+34.43%。在10年的区间内，年化回报率为+8.74%。

增长与收益

股东可获得股息，按最新股价计算的股息率为4.06%。这较石油和天然气中游中位数股息率5.41%低1.4个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为CA$2.25。记录中的除息日为2026年9月15日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息3次，每股合计CA$1.64。前一年即2025年，每股合计CA$2.12。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+28.77%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+44.62%；最弱的是2020年，为−27.27%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。