Keyera Corp. (KEY.TO) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Keyera Corp. è quotata con il ticker KEY.TO. La società appartiene al settore Energia, nell'industria Petrolio e Gas Midstream.

KEY.TO ha chiuso l'ultima volta a 55,58 CA$ il 21 ottobre 2026. Si tratta di +0,15 CA$ (+0,27%) rispetto alla chiusura precedente. L'intervallo registrato a 52 settimane va da 40,09 CA$ a 61,41 CA$. L'ultima chiusura si colloca 38,64% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 6,85 Mld CA$. Rispetto al totale di 7,14 Mld CA$ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −3,98%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 432,34 Mln CA$. Si tratta di −11,16% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile riportato è 5,03%. Si tratta di 17 punti percentuali sotto la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 22,05%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 1,52.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 7,06 Mld CA$ nel 2022 a 6,85 Mld CA$ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

KEY.TO è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 36,57 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 159,18% sopra la mediana dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 14,11. Sugli utili attesi il rapporto è 19,12. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,89. 63 società dell'industria Petrolio e Gas Midstream riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,91. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 30,23%. Il rendimento totale a un anno è +34,43%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +8,74%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 4,06% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 1,4 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Petrolio e Gas Midstream, pari a 5,41%. Al tasso indicato si tratta di 2,25 CA$ per azione all'anno. La data di stacco registrata è 15 settembre 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 1,64 CA$ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 2,12 CA$ per azione.

2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +28,77% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2024, con +44,62%; il peggiore è 2020, con −27,27%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.