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iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class (CIF.TO) ETF分析

CIF.TO

收益率 1.58% 资产规模 CA$15.92亿 成立于 2008年8月27日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$68.24

+CA$0.87 (+1.29%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ACO-X.TO	Atco Ltd Ordinary Shares - Class I	5.28%
2	EIX	Edison International	4.98%
3	ENIC	Enel Chile SA ADR	4.16%
4	TRGP	Targa Resources Corp	4.16%
5	CAT	Caterpillar Inc	3.9%
6	SBS	Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo ADR	3.66%
7	CU.TO	Canadian Utilities Ltd Ordinary Shares - Class A	3.52%
8	STNG	Scorpio Tankers Inc	3.47%
9	STRL	Sterling Infrastructure Inc	3.33%
10	KEY.TO	Keyera Corp	3.09%

分析

数据生成

基金概述

iShares Global Infrastructure Index ETF Common Class（CIF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2008年8月27日起开始交易。总净资产为CA$15.92亿。

记录中最大的持仓为Atco Ltd Ordinary Shares - Class I (ACO-X.TO)、Edison International (EIX)和Enel Chile SA ADR (ENIC)。仅Atco Ltd Ordinary Shares - Class I一只就占组合的5.28%。前十大持仓合计占该基金的39.55%。

业绩分析

记录中CIF.TO的最新收盘价为CA$68.24，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+20.27%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+15.96%。该基金的滚动分配收益率为1.58%。

2026年年初至今的价格变动为+19.79%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+25.40%，2020年回报率为−0.61%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

过去8年的日回报率年化后，波动率为17.96%。公布的贝塔系数为0.93。记录中的52周价格区间为CA$54.75至CA$74.19。最新收盘价较该52周最低价高出24.64%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。