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Integer Holdings Corporation (ITGR) 股票分析

医疗保健

Integer Holdings Corporation

$90.14

+$0.86 (+0.96%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概述

Integer Holdings Corporation 是一家专注于医疗合同开发与制造的企业,其业务涵盖介入心脏病学、结构性心脏病学、心力衰竭、外周血管及神经等多个医疗领域,在美国、哥斯达黎加、波多黎各、爱尔兰及国际市场运营。该公司隶属于医疗保健行业中的医疗器械细分领域,该行业以高研发投入和严格监管为特征,要求企业具备强大的工程制造能力与合规体系。根据最新财务数据,公司的市值为 30.4 亿美元,年度总收入达到 18.5 亿美元,并雇佣了 11,000 名员工。这些规模指标表明 Integer Holdings 在医疗器械制造领域拥有显著的市场体量,其市值反映了市场对其在合同研发与生产服务中整合能力的认可,而营收规模则体现了其在全球供应链中的运营深度。

财务健康

公司过去 12 个月的总收入为 18.5 亿美元,净利润为 1.0283 亿美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 3.7719 亿美元,营收与净利润之间的差距揭示了公司在销售成本、运营开支及税费方面的成本结构特征。公司产生的自由现金流为 7688 万美元,这一正向现金流水平表明企业具备通过内部资金运营维持日常开支及资本支出的财务灵活性。毛利率为 27.4%,运营利润率为 12.8%,净利润率为 5.5%,其中较低的毛利率反映出医疗器械制造行业激烈的价格竞争或较高的原材料成本,而运营利润率则显示了公司在控制运营费用方面的能力。在流动性方面,公司持有 1716 万美元现金,但负债总额高达 13.2 亿美元,导致债务权益比达到 75.44,显示出资产负债表处于高杠杆状态。当前的流动比率高达 3.32,表明公司短期资产足以覆盖短期债务,具备较强的短期偿债能力。权益回报率(ROE)为 6.1%,资产回报率(ROA)为 4.7%,这两个指标反映了管理层在利用股东权益和总资产创造利润方面的效率。

估值评估

根据市盈率指标,公司的 trailing P/E(过去 12 个月)为 29.99,而 forward P/E(未来预期)为 12.00,两者之间巨大的差异暗示市场预期公司未来盈利能力将显著提升或当前股价已包含较低的盈利增长预期。价格与账面价值比率为 1.70,表明市场给予该公司的估值略高于其净资产账面价值,这通常反映了投资者对其无形资产或未来增长潜力的溢价认可。此外,价格与销售收入比率为 1.64,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 11.35,这些替代性估值指标从收入端和现金流端提供了不同的估值视角,显示公司在收入规模上具有吸引力。在价格波动区间方面,52 周最高价为 127.56 美元,最低价为 62.00 美元,当前股价位于该区间的中下部区域,具体而言处于接近 52 周低点的水平。Beta 值为 0.71,表明该公司股价的波动性低于整体市场平均水平,属于相对防御性的资产类别。

增长与收益

在增长维度上,公司营收同比增长率为 5.0%,而每股收益同比增长率高达 52.9%,净利润增速远超营收增速,这通常意味着公司正在经历产品结构优化、成本控制改善或一次性收益释放。由于公司不派发股息,其股息收益率为无数据(N/A),派息比率为 0.0%,这意味着公司将所有盈余收益用于再投资以支持业务扩张、研发或偿还债务,而非以现金形式回馈股东。这种零派息策略配合高额的债务权益比,表明公司目前优先利用内部融资或外部债务来驱动增长,而非通过分红来降低股东回报。总体而言,Integer Holdings 呈现出高盈利增长但无现金分红的特征,其价值主张主要依赖于未来的收入增长潜力及运营效率的持续改善。

同行比较

Integer Holdings Corporation (ITGR) 在医疗器械行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
Integer Holdings Corporation ITGR $3.06B 22.4
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医疗器械行业平均市盈率为60.2倍。Integer Holdings Corporation的市盈率为22.4。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于Integer Holdings Corporation

Integer Holdings Corporation operates as a medical device contract development and manufacturing company in the United States, Costa Rica, Puerto Rico, Ireland, and internationally. The company offers products for interventional cardiology, structural heart, heart failure, peripheral vascular, neurovascular, interventional oncology, electrophysiology, vascular access, infusion therapy, hemodialysis, non-vascular, urology, and gastroenterology procedures. It also provides cardiac rhythm management products, including implantable pacemakers, implantable cardioverter defibrillators, insertable cardiac monitors, implantable cardiac pacing and defibrillation leads, and heart failure therapies; implanted medical devices, implanted leads, procedure accessories, and external devices; neuromodulation products, such as implantable spinal cord stimulators; and non-rechargeable batteries, feedthroughs, device enclosures, machined components, and lead components and sub-assemblies. In addition, the company offers rechargeable batteries and chargers; orthopedics, minimally invasive surgery, and general surgery devices; and portable medical devices, including patient monitoring, ventilators, portable defibrillators, portable ultrasound, and X-Ray machines. Furthermore, the company provides medical technologies; supplies medical stamped components, and shallow and deep draw casings and assemblies; and epicardial pacing leads. It serves multi-national original equipment manufacturers and affiliated subsidiaries in the cardiac rhythm management, neuromodulation, orthopedics, cardio and vascular, and advanced surgical and portable medical markets. The company provides its products under the Greatbatch Medical and the Lake Region Medical brands. The company was formerly known as Greatbatch, Inc. and changed its name to Integer Holdings Corporation in July 2016. Integer Holdings Corporation was founded in 1970 and is headquartered in Plano, Texas.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$3.06B
市盈率
22.37
52周最高
$123.78
52周最低
$62.00
平均成交量
644.97K
Beta系数
0.66

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
11,000