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CPI Aerostructures, Inc. (CVU) 股票分析

工业

CPI Aerostructures, Inc.

$5.09

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最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概况

CPI Aerostructures, Inc. 专注于为固定翼飞机和直升机商业及国防市场提供合同生产的航空结构组件,其核心业务涵盖新生产的机翼结构组件以及已部署组件的维修与翻修服务。该公司隶属于工业部门,具体处于航空航天与国防行业,这意味着其运营表现与全球航空制造业周期及国防预算支出紧密相关。截至最新数据,该公司的市值为 4610 万美元,年度营收达到 6926 万美元,员工人数数据未公开披露。从市值和营收规模来看,这是一家中小型制造企业,其市场地位反映了在特定细分领域(如机翼结构组件)的专业化生产角色,而非大规模综合航空集团。这种规模特征通常意味着公司在面对大型原始设备制造商时,更多扮演关键分包商的角色,其营收规模直接受制于下游整机制造商的订单量。

财务健康

CPI Aerostructures, Inc. 的年度营收为 6926 万美元,然而同期净亏损达到 843,361 美元,这表明公司的成本结构中存在显著的固定成本或一次性费用,导致收入无法有效转化为净利润。在扣除利息、税项、折旧及摊销前,公司实现了 244,005 美元的 EBITDA 盈利,显示出尽管净利润亏损,其核心经营活动仍产生了一定的现金流价值。公司的自由现金流为 -4,394,574 美元,巨额负值反映了公司在资本支出、营运资金增加或投资活动上的高消耗,限制了其利用内部资金进行扩张或偿还债务的财务灵活性。在盈利能力方面,公司毛利率为 15.2%,运营利润率为 6.4%,而净利润率为 -1.2%,这种差异揭示了运营费用(如销售、一般及行政费用)对最终盈利的巨大侵蚀作用。资产负债表显示公司拥有 899,199 美元现金,但背负 2804 万美元债务,债务权益比高达 108.65,表明公司处于高度杠杆状态,财务风险敞口较大。流动比率为 1.89,意味着公司每 1 美元的流动负债拥有 1.89 美元的流动资产,显示出短期偿债能力尚可,能够覆盖短期债务义务。此外,股东权益回报率为 -3.3%,资产回报率为 -0.2%,这两个负值指标揭示管理层在当前周期内未能有效利用股东资本或资产创造正向回报。

估值评估

CPI Aerostructures, Inc. 的市盈率(TTM)数据未提供,但前向市盈率为 8.95,若未来盈利能力改善,该数值将决定其相对于账面价值的吸引力。市净率为 1.78,表明市场给予该公司的股价溢价高于其每股净资产,这通常反映了市场对其未来订单恢复或产能利用率提升的预期。价格与销售额比率为 0.67,企业价值与 EBITDA 比率为 300.17,极高的 EV/EBITDA 倍数结合当前的亏损状态,暗示市场正在为潜在的未来盈利拐点定价,而非基于当前的盈利表现。在价格波动区间上,该公司 52 周高点为 5.40 美元,低点为 2.02 美元,当前股价处于该区间的中下部,具体位置需结合实时报价,但相对于高点存在显著折价。公司的贝塔值为 0.98,表明其股价波动性与整体市场高度相关,既不会像防御性板块那样大幅下跌,也不会像高贝塔科技股那样剧烈震荡,适合风险偏好与大盘同步的投资者。

增长与收益

公司的营收同比增长率为 -10.8%,而每股收益同比增长率为 -36.0%,盈利下滑速度快于营收下滑,这通常意味着公司在收入下降过程中面临更严峻的固定成本压力或成本削减措施未能完全抵消收入损失。由于公司尚未派发股息,股息收益率为 N/A,派息比率为 0.0%,这表明公司目前采取将留存收益再投资于业务运营或偿还债务的策略,而非向股东分配现金回报。对于非股息支付者而言,这种零派息状态反映了公司在盈利尚未稳定之前,优先保留现金以应对高额的债务偿还和运营需求,而非追求即时的股东回报。总体而言,CPI Aerostructures, Inc. 目前呈现营收收缩、盈利加速下滑且无股息分红的特征,其增长与收益组合显示出典型的周期性低谷或转型期企业的财务画像,投资者需密切关注其成本控制和订单恢复情况以评估未来的盈利修复潜力。

同行比较

CPI Aerostructures, Inc. (CVU) 在航空航天与国防行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
CPI Aerostructures, Inc. CVU $67.24M 42.4
GE Aerospace GE $328.59B 39.1
RTX Corporation RTX $241.02B 33.6
The Boeing Company BA $172.56B 86.2

航空航天与国防行业平均市盈率为55.8倍。CPI Aerostructures, Inc.的市盈率为42.4。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于CPI Aerostructures, Inc.

CPI Aerostructures, Inc. engages in the contract production of structural aircraft assemblies for fixed wing aircraft and helicopters in the commercial and defense markets. The company offers aerostructures products and services, including new production and repair/overhaul of fielded wing structures and other control surfaces, rudder island/drag chute canisters, engine inlets/nacelles, engine exhaust manifolds, aircraft doors and windows, aircraft steps and racks, and other aircraft secondary structures; aero system products and services, such as airborne pod structures and integration of internal systems, radar housing structures, and integrated radar housing rack systems. It also provides diameter tube bending products and services comprising complex ducts and tubes in steel, aluminum, titanium, and nickel alloys; fusion welded fluid tanks, aerial refueling probes, plenums, tubes and ducts, and resistance welding; and wire harnesses, power control systems, fuel management systems, power distribution systems, fully integrated electrical control systems, and RF enclosures. In addition, the company offers engineering, program management, supply chain management, and kitting, as well as maintenance, repair, and overhaul services. Its products are used in the production and refurbishment of fixed wing aircraft, helicopters, and electronic warfare systems; intelligence, surveillance, and reconnaissance systems; missiles; autonomous systems; and other sophisticated aerospace and defense products. The company was formerly known as Consortium of Precision Industries, Inc. and changed its name to CPI Aerostructures, Inc. in July 1992. CPI Aerostructures, Inc. was incorporated in 1980 and is headquartered in Edgewood, New York.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$67.24M
市盈率
42.42
52周最高
$5.40
52周最低
$2.02
平均成交量
120.23K

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
AMEX
国家
United States
员工数
192