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iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) ETF分析

XSEM.TO

收益率 1.56% 资产规模 CA$60.21亿 成立于 2019年3月18日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$34.07

+CA$0.66 (+1.98%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.4%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	7.23%
3	000660.KQ	SK hynix Inc	5.4%
4	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	2.76%
5	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	1.82%
6	2454.TW	MediaTek Inc	1.23%
7	00939	China Construction Bank Corp Class H	1.18%
8	2412.TW	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.06%
9	2308.TW	Delta Electronics Inc	0.98%
10	005935	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	0.96%

分析

数据生成

基金概述

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF（XSEM.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$60.21亿。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2019年3月18日起开始交易。

其最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和SK hynix Inc (000660.KQ)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的15.4%。前十大持仓合计占该基金的38.02%。

业绩分析

记录中XSEM.TO的最新收盘价为CA$34.07，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+38.82%。在5年的区间内，年化回报率为+9.20%。该基金的滚动分配收益率为1.56%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+27.50%，2022年回报率为−17.28%。记录中的6个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+27.84%。

价格与风险概况

过去7年的年化波动率为19.23%。相对于大盘的贝塔系数报为1.02。过去52周，价格在CA$24.87至CA$36.13之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出36.99%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。