多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) ETF分析

XSEM.TO

费用比率 0.34% 收益率 1.49% 资产规模 CA$64.63亿 成立于 2019年3月18日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$32.32

+CA$0.16 (+0.48%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将XSEM.TO与其他标的对比… →

XSEM.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+21.70%	+21.70%	CA$121.70	CA$365.09
3年	+94.07%	+24.73%	CA$194.07	CA$582.22
5年	+54.91%	+9.15%	CA$154.91	CA$464.74
自2019年3月22日起	+88.40%	+8.71%	CA$188.40	CA$565.20

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XSEM.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−17.24%+30.16%+21.28%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+21.28%
2025	+30.16%
2024	+14.82%
2023	+7.04%
2022	−17.24%
2021	−3.58%
2020	+15.66%
2019 (不完整年度)	+5.23%

XSEM.TO 各月历史回报率

−12%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+6.0	+5.6	−7.2	+9.9	+9.2	+3.6	−6.7	+3.5	+2.9	−5.5	—	—
2025	+3.2	+0.9	+0.1	−2.9	+4.0	+6.4	+2.4	+2.2	+8.3	+3.9	−2.1	+1.0
2024	−3.7	+4.6	+2.1	+0.8	+0.6	+3.5	+2.2	−1.0	+6.4	−0.7	−0.4	−0.0
2023	+7.8	−5.3	+2.2	−1.1	−1.3	+1.6	+6.0	−4.7	−2.9	−0.4	+5.0	+0.9
2022	+0.3	−5.4	−3.6	−4.2	−1.2	−3.9	−2.1	+1.5	−7.2	−3.0	+13.9	−2.4
2021	+4.3	−0.2	−2.2	−0.9	+0.1	+4.1	−5.7	+3.1	−3.4	−1.7	−0.6	−0.2
2020	−2.8	−3.9	−11.4	+8.2	−1.1	+6.0	+8.0	−0.2	+1.4	+1.1	+6.8	+4.4
2019	—	—	—	+3.3	−6.7	+2.7	−0.8	−4.9	+2.3	+2.7	+2.8	+4.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XSEM.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 19.39%
贝塔系数（3年）: 1.00
最佳年份: +30.16%
最差年份: −17.24%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.61%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	7.6%
3	000660.KQ	SK hynix Inc	6.03%
4	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	2.44%
5	2454.TW	MediaTek Inc	1.83%
6	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	1.64%
7	00939	China Construction Bank Corp Class H	1.22%
8	2308.TW	Delta Electronics Inc	1.09%
9	005935	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	1.03%
10	2412.TW	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.03%

分析

数据生成

基金概述

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF（XSEM.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$64.63亿。年度成本对应的费用比率为0.34%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$34.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2019年3月18日起开始交易。

其最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和SK hynix Inc (000660.KQ)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的15.61%。前十大持仓合计占该基金的39.52%。

业绩分析

记录中XSEM.TO的最新收盘价为CA$32.32，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+21.70%。在5年的区间内，年化回报率为+9.15%。该基金的滚动分配收益率为1.49%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+30.16%，2022年回报率为−17.24%。记录中的6个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+21.28%。

价格与风险概况

过去7年的年化波动率为19.39%。相对于大盘的贝塔系数报为1。过去52周，价格在CA$26.10至CA$36.13之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出23.83%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。