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iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) ETF分析

XDG.TO

费用比率 0.22% 收益率 2.74% 成立于 2019年10月22日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$34.76

−CA$0.09 (−0.26%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XDG.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+19.93%	+19.93%	CA$119.93	CA$359.78
3年	+68.26%	+18.94%	CA$168.26	CA$504.79
5年	+85.15%	+13.11%	CA$185.15	CA$555.45
自2018年1月9日起	+130.23%	+9.96%	CA$230.23	CA$690.69

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XDG.TO 历年回报率

2026为不完整年度

−1.68%+19.05%

201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+19.05%
2025	+13.74%
2024	+17.44%
2023	+7.05%
2022	+1.78%
2021	+15.16%
2020	−1.68%
2019	+17.32%
2018	+0.01%

XDG.TO 各月历史回报率

−8%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.4	+5.9	−3.6	+0.1	+2.1	+3.5	+2.7	+0.2	−2.1	+4.8	—	—
2025	+4.6	+3.3	−1.0	−4.6	+1.1	+1.1	+0.1	+4.0	+2.0	+0.3	+2.7	−0.5
2024	+1.7	+2.5	+4.0	−1.5	+2.5	−1.2	+5.4	+1.4	+1.6	+0.2	+3.0	−3.0
2023	+1.6	−1.0	+1.1	+2.2	−4.0	+2.2	+3.2	−0.1	−2.3	−1.3	+4.0	+1.6
2022	−0.0	−2.3	+1.2	−1.1	+0.4	−5.0	+2.4	−2.1	−3.1	+6.4	+7.2	−1.5
2021	−1.0	+1.0	+4.9	−0.1	+0.6	+2.1	+1.9	+2.2	−3.9	+0.5	+0.2	+6.3
2020	−1.5	−7.4	−7.4	+7.2	+1.1	−0.5	+0.6	+1.0	−0.4	−3.0	+8.6	+1.3
2019	+1.5	+3.4	+2.7	+2.2	−3.8	+2.7	−0.1	−0.1	+3.0	+1.7	+2.2	+0.9
2018	—	−1.2	−0.5	+0.1	+0.1	+1.7	+2.3	+0.3	−0.2	−1.9	+3.0	−4.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XDG.TO 波动率与风险

波动率：8年 · 贝塔：3年

年化波动率: 13.47%
贝塔系数（3年）: 0.45
最佳年份: +17.44%
最差年份: −1.68%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	3.45%
2	JNJ	Johnson & Johnson	3.26%
3	ABBV	AbbVie Inc	2.36%
4	CVX	Chevron Corp	1.92%
5	MRK	Merck & Co Inc	1.84%
6	PG	Procter & Gamble Co	1.73%
7	UNH	UnitedHealth Group Inc	1.71%
8	KO	Coca-Cola Co	1.7%
9	PM	Philip Morris International Inc	1.52%
10	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.5%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF（XDG.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为0.22%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$22.00。记录中的基金家族为BlackRock Asset Management Canada Ltd。记录中的成立日期为2019年10月22日。

其最大的持仓为ExxonMobil Holdings Corp (XOM)、Johnson & Johnson (JNJ)和AbbVie Inc (ABBV)。仅ExxonMobil Holdings Corp一只就占组合的3.45%。前十大持仓合计占该基金的20.98%。

业绩分析

XDG.TO最近一次收盘价为CA$34.76，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+19.93%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+13.11%。该基金的滚动分配收益率为2.74%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+17.44%；最弱的是2020年，为−1.68%。记录中的8个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+19.05%。

价格与风险概况

过去8年的日回报率年化后，波动率为13.47%。公布的贝塔系数为0.45。记录中的52周价格区间为CA$29.20至CA$34.84。最新收盘价较该52周最低价高出19.04%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。