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NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund - ETF Series (NTGF.TO) ETF分析

NTGF.TO

费用比率 0.23% 收益率 1.99% 资产规模 CA$1.07亿 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$9.88

+CA$0.03 (+0.30%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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NTGF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−0.65%	−0.65%	CA$99.35	CA$298.06

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

NTGF.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.30%
2025 (不完整年度)	−0.26%

NTGF.TO 各月历史回报率

−2%+1%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.8	+0.9	−1.7	−0.0	+1.0	+0.9	−0.9	−0.0	−1.1	+0.4	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.0	+0.4	−0.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NTGF.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 4.06%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

分析

数据生成

基金概述

NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund - ETF Series（NTGF.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。自2025年9月11日起开始交易。该基金的总净资产为CA$1.07亿。年度成本对应的费用比率为0.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$23.00。

业绩分析

NTGF.TO最近一次收盘价为CA$9.88，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为−0.65%。滚动分配收益率为1.99%。

2026年年初至今的总回报率为+0.30%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$9.78至CA$10.19。最新收盘价较该52周最低价高出1.02%。过去1年的年化波动率为4.06%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。