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NBI Target 2029 Investment Grade Bond Fund - ETF Series (NTGD.TO) ETF分析

NTGD.TO

费用比率 0.23% 收益率 2.4% 资产规模 CA$5998.51万 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$9.92

−CA$0.02 (−0.20%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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NTGD.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+0.74%	+0.74%	CA$100.74	CA$302.21

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

NTGD.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.74%
2025 (不完整年度)	+0.56%

NTGD.TO 各月历史回报率

−1%+1%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.1	+1.0	−0.6	+0.2	+0.2	+0.2	−0.3	+0.2	−0.8	+0.4	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.1	−0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NTGD.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 1.94%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

分析

数据生成

基金概述

NBI Target 2029 Investment Grade Bond Fund - ETF Series（NTGD.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$5998.51万。费用比率为0.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$23.00。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2025年9月11日起开始交易。

业绩分析

NTGD.TO最近一次收盘价为CA$9.92，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+0.74%。该基金的滚动分配收益率为2.4%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+0.74%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为1.94%。过去52周，价格在CA$9.86至CA$10.10之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.61%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。