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NBI Target 2027 Investment Grade Bond Fund - ETF (NTGB.TO) ETF分析

NTGB.TO

费用比率 0.22% 收益率 1.53% 资产规模 CA$1.07亿 成立于 2025年6月12日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$10.20

+CA$0.04 (+0.39%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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NTGB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+2.35%	+2.35%	CA$102.35	CA$307.05

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

NTGB.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+1.81%
2025 (不完整年度)	+1.95%

NTGB.TO 各月历史回报率

−1%+1%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.2	+0.2	−0.4	+0.4	+0.4	+0.3	+0.1	+0.1	+0.1	+0.2	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	+0.1	+0.4	+0.7	+0.3	+0.2	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NTGB.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 1.29%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

分析

数据生成

基金概述

NBI Target 2027 Investment Grade Bond Fund - ETF（NTGB.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.07亿。年度成本对应的费用比率为0.22%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$22.00。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。记录中的成立日期为2025年6月12日。

业绩分析

记录中NTGB.TO的最新收盘价为CA$10.20，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+2.35%。滚动分配收益率为1.53%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+1.81%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为1.29%。过去52周，价格在CA$10.10至CA$10.21之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.99%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。