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NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) ETF分析

NPRF.TO

费用比率 0.54% 收益率 4.71% 资产规模 CA$1.65亿 成立于 2019年1月15日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$27.03

−CA$0.05 (−0.18%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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NPRF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+7.87%	+7.87%	CA$107.87	CA$323.61
3年	+71.41%	+19.68%	CA$171.41	CA$514.24
5年	+36.97%	+6.49%	CA$136.97	CA$410.90
自2019年2月8日起	+92.52%	+8.88%	CA$192.52	CA$577.56

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

NPRF.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−16.96%+29.71%+5.22%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.22%
2025	+16.86%
2024	+29.71%
2023	+4.36%
2022	−16.96%
2021	+25.08%
2020	+7.91%
2019 (不完整年度)	+3.20%

NPRF.TO 各月历史回报率

−21%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.7	+0.9	−1.5	+2.3	+1.4	+0.7	+1.4	+0.3	−2.3	+1.2	—	—
2025	+3.0	+0.3	−0.7	−3.8	+5.6	+2.9	+3.7	+0.5	+0.5	+2.0	+0.2	+1.6
2024	+7.9	+0.7	+4.5	+1.4	+3.0	−0.1	+1.7	+2.3	+1.4	−0.9	+1.8	+2.8
2023	+6.6	−1.5	−3.9	+0.5	−3.4	+1.7	+1.1	−3.2	+2.0	−3.9	+9.1	+0.1
2022	+1.7	−2.2	−1.0	−7.8	+4.7	−5.5	−0.8	+2.1	−6.9	−1.5	+0.2	−0.7
2021	+3.7	+6.4	+2.0	+2.3	+3.9	+0.3	+1.0	+1.5	+0.8	+2.6	−1.1	−0.5
2020	+0.2	−4.0	−20.0	+12.0	−2.0	+5.2	+6.6	+4.5	−0.0	−0.3	+6.2	+2.9
2019	—	—	+0.4	+0.1	−2.8	−0.1	+2.1	−4.2	+3.2	+0.5	+1.5	+2.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NPRF.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 11.88%
贝塔系数（3年）: 1.02
最佳年份: +29.71%
最差年份: −16.96%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ENB.PF.U	Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -L-	3.34%
2	TD.PF.A	The Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1-	3.04%
3	NA.PR.S	National Bank of Canada Non Cum 1st Pfd Registered Shs Series -30-	2.39%
4	ENB.PR.Y	Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -3-	2.32%

分析

数据生成

基金概述

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF（NPRF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2019年1月15日起开始交易。总净资产为CA$1.65亿。年度成本对应的费用比率为0.54%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$54.00。

其最大的持仓为Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -L- (ENB.PF.U)、The Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1- (TD.PF.A)和National Bank of Canada Non Cum 1st Pfd Registered Shs Series -30- (NA.PR.S)。仅Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -L-一只就占组合的3.34%。

业绩分析

记录中NPRF.TO的最新收盘价为CA$27.03，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+7.87%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+6.49%。该基金的滚动分配收益率为4.71%。

2026年年初至今的总回报率为+5.22%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+29.71%；最弱的是2022年，为−16.96%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去7年的年化波动率为11.88%。相对于大盘的贝塔系数报为1.02。过去52周，价格在CA$25.96至CA$27.71之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出4.12%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。