NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) ETF分析

基金概述

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF（NPRF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2019年1月15日起开始交易。总净资产为CA$1.69亿。

其最大的持仓为Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -L- (ENB.PF.U)、The Toronto-Dominion Bank Non Cum Pfd Registered Shs -A- Series -1- (TD.PF.A)和Enbridge Inc Cum Red Pref Registered Shs Series -3- (ENB.PR.Y)。仅Enbridge Inc Cum Red Pref Shs Series -L-一只就占组合的3.19%。

业绩分析

记录中NPRF.TO的最新收盘价为CA$27.47，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+5.98%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+6.00%。该基金的滚动分配收益率为4.47%。

2026年年初至今的价格变动为+6.46%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+29.43%；最弱的是2022年，为−17.11%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去7年的年化波动率为11.96%。相对于大盘的贝塔系数报为1.02。过去52周，价格在CA$25.80至CA$27.71之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出6.47%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。