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NBI Active International Equity ETF (NINT.TO) ETF分析

NINT.TO

费用比率 0.69% 收益率 1.19% 资产规模 CA$1.16亿 成立于 2021年1月28日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$28.56

−CA$0.12 (−0.42%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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NINT.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+6.50%	+6.50%	CA$106.50	CA$319.51
3年	+37.50%	+11.20%	CA$137.50	CA$412.49
5年	+20.14%	+3.74%	CA$120.14	CA$360.42
自2021年2月17日起	+19.42%	+3.18%	CA$119.42	CA$358.27

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

NINT.TO 历年回报率

2021和2026为不完整年度

−14.39%+15.82%+7.85%

2021*20222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+7.85%
2025	+3.43%
2024	+7.72%
2023	+15.82%
2022	−14.39%
2021 (不完整年度)	+0.24%

NINT.TO 各月历史回报率

−9%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.9	+1.4	−8.7	+6.5	+4.1	+1.9	+3.1	+0.8	−0.9	−2.6	—	—
2025	+6.3	−1.8	−2.3	−1.9	+2.6	+0.6	−1.6	−0.9	+1.7	−0.3	−0.0	+1.2
2024	+0.0	+2.7	+1.6	−1.5	+3.6	−0.6	+1.6	+1.9	+2.1	−4.4	+2.1	−1.3
2023	+7.6	−2.2	+2.9	+2.3	−0.8	−0.9	+2.9	−3.1	−7.1	+0.3	+9.4	+4.6
2022	−7.5	−2.2	−2.0	−8.0	+0.0	−4.5	+0.0	+0.6	−0.2	−3.5	+13.0	+0.3
2021	—	—	+0.2	+3.8	−3.3	+5.7	+1.3	+1.4	−0.0	−5.4	−2.4	+3.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NINT.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 14.97%
贝塔系数（3年）: 0.92
最佳年份: +15.82%
最差年份: −14.39%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4.82%
2	STAN.L	Standard Chartered PLC	3.29%
3	8309.T	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	3.14%
4	8411.T	Mizuho Financial Group Inc	3.05%
5	AZN.L	AstraZeneca PLC	2.99%
6	8591.T	ORIX Corp	2.99%
7	INGA.AS	ING Groep NV	2.97%
8	SAF.PA	Safran SA	2.92%
9	AI.PA	Air Liquide SA	2.89%
10	SU.PA	Schneider Electric SE	2.86%

分析

数据生成

基金概述

NBI Active International Equity ETF（NINT.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$1.16亿。年度成本对应的费用比率为0.69%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$69.00。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2021年1月28日起开始交易。

记录中最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)、Standard Chartered PLC (STAN.L)和Sumitomo Mitsui Trust Group Inc (8309.T)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR一只就占组合的4.82%。前十大持仓合计占该基金的31.91%。

业绩分析

NINT.TO最近一次收盘价为CA$28.56，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+6.50%。在5年的区间内，年化回报率为+3.74%。该基金的滚动分配收益率为1.19%。

在记录的完整自然年中，2023年回报率为+15.82%，2022年回报率为−14.39%。记录中的4个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+7.85%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$24.85至CA$29.99。最新收盘价较该52周最低价高出14.93%。过去5年的日回报率年化后，波动率为14.97%。相对于大盘的贝塔系数报为0.92。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。