NBI Canadian Core Plus Bond Fund - ETF Series (NCPB.TO) ETF分析

基金概述

NBI Canadian Core Plus Bond Fund - ETF Series（NCPB.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。自2025年9月11日起开始交易。该基金的总净资产为CA$8.27亿。年度成本对应的费用比率为0.63%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$63.00。

业绩分析

NCPB.TO最近一次收盘价为CA$9.74，日期为2026年10月21日。存储的价格历史始于2026年1月20日，此后的累计回报率为−0.16%。滚动分配收益率为2.77%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−0.16%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$9.54至CA$10.12之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出2.1%。