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NBI US Equity Fund - ETF Series (NBUE.TO) ETF分析

NBUE.TO

费用比率 1.02% 收益率 0% 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$10.25

+CA$0.02 (+0.20%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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NBUE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+4.49%	+4.49%	CA$104.49	CA$313.46

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

NBUE.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+7.22%
2025 (不完整年度)	−2.94%

NBUE.TO 各月历史回报率

−7%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.3	+0.7	−6.8	+7.9	+1.0	+1.9	−1.4	+1.8	−1.2	+3.3	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.1	+1.0	−3.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NBUE.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 14.28%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	10.23%
2	GOOGL	Alphabet Inc Class A	9.31%
3	MCO	Moodys Corp	7%
4	AMZN	Amazon.com Inc	6.82%
5	MA	Mastercard Inc Class A	6.41%
6	ADI	Analog Devices Inc	5.72%
7	KLAC	KLA Corp	5.16%
8	AZO	AutoZone Inc	4.58%
9	CME	CME Group Inc Class A	4.56%
10	LIN	Linde PLC	3.73%

分析

数据生成

基金概述

NBI US Equity Fund - ETF Series（NBUE.TO）是一只交易所交易基金。年度成本对应的费用比率为1.02%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$102.00。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。自2025年9月11日起开始交易。

其最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、Alphabet Inc Class A (GOOGL)和Moodys Corp (MCO)。仅Microsoft Corp一只就占组合的10.23%。前十大持仓合计占该基金的63.51%。

业绩分析

NBUE.TO最近一次收盘价为CA$10.25，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+4.49%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+7.22%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为14.28%。过去52周，价格在CA$9.00至CA$10.34之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出13.89%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。