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NBI Global Small Cap Fund - ETF Series (NBSC.TO) ETF分析

NBSC.TO
资产规模 CA$5686.90万 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.
CA$10.31
+CA$0.05 (+0.49%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

# 代码 名称 权重
1 FSS Federal Signal Corp 4.74%
2 PUUILO.HE Puuilo PLC 4.69%
3 DPLM.L Diploma PLC 4.6%
4 RAA.DE Rational AG 4.35%
5 RBT.PA Robertet SA 4.02%
6 SAVE.ST Nordnet AB (publ) Ordinary Shares 3.95%
7 6544.T Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.86%
8 TNE.AX Technology One Ltd 3.67%
9 MIPS.ST Mips AB 3.47%
10 HMS.ST HMS Networks AB 3.44%

分析

数据生成

基金概述

NBI Global Small Cap Fund - ETF Series(NBSC.TO)是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2025年9月11日起开始交易。总净资产为CA$5686.90万。

记录中最大的持仓为Federal Signal Corp (FSS)、Puuilo PLC (PUUILO.HE)和Diploma PLC (DPLM.L)。仅Federal Signal Corp一只就占组合的4.74%。前十大持仓合计占该基金的40.79%。

业绩分析

记录中NBSC.TO的最新收盘价为CA$10.31,日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+5.42%。

2026年尚未结束,年初至今的价格变动为+12.55%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$8.49至CA$10.90。最新收盘价较该52周最低价高出21.44%。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月4日。

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