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NBI Global Small Cap Fund - ETF Series (NBSC.TO) ETF分析

NBSC.TO

费用比率 1.31% 收益率 0% 资产规模 CA$5282.70万 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$10.32

−CA$0.05 (−0.48%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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NBSC.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+6.39%	+6.39%	CA$106.39	CA$319.18

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

NBSC.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+12.66%
2025 (不完整年度)	−6.34%

NBSC.TO 各月历史回报率

−10%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.4	+1.1	−9.4	+8.8	+3.9	+6.6	+3.2	−1.5	−2.6	+0.7	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.1	−2.9	−3.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NBSC.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 16.74%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	PUUILO.HE	Puuilo PLC	5.11%
2	DPLM.L	Diploma PLC	4.91%
3	FSS	Federal Signal Corp	4.6%
4	RBT.PA	Robertet SA	4.03%
5	6544.T	Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	4.01%
6	RAA.DE	Rational AG	3.94%
7	SAVE.ST	Nordnet AB (publ) Ordinary Shares	3.85%
8	TNE.AX	Technology One Ltd	3.71%
9	HMS.ST	HMS Networks AB	3.7%
10	MIPS.ST	Mips AB	3.51%

分析

数据生成

基金概述

NBI Global Small Cap Fund - ETF Series（NBSC.TO）是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2025年9月11日起开始交易。总净资产为CA$5282.70万。年度成本对应的费用比率为1.31%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$131.00。

记录中最大的持仓为Puuilo PLC (PUUILO.HE)、Diploma PLC (DPLM.L)和Federal Signal Corp (FSS)。仅Puuilo PLC一只就占组合的5.11%。前十大持仓合计占该基金的41.35%。

业绩分析

记录中NBSC.TO的最新收盘价为CA$10.32，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+6.39%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+12.66%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为16.74%。记录中的52周价格区间为CA$8.49至CA$10.90。最新收盘价较该52周最低价高出21.55%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。