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NBI International Equity Index Fund - ETF Series (NBIX.TO) ETF分析

NBIX.TO

资产规模 CA$1.45亿 成立于 2026年5月7日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$10.43

−CA$0.12 (−1.14%)

2026年10月20日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	EFA	iShares MSCI EAFE ETF	4.06%
2	ASML.AS	ASML Holding NV	3.31%
3	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.63%
4	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.37%
5	SHEL.L	Shell PLC	1.32%
6	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.3%
7	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.25%
8	AZN.L	AstraZeneca PLC	1.2%
9	NESN.SW	Nestle SA	1.08%
10	SIE.DE	Siemens AG	1.07%

数据生成

NBI International Equity Index Fund - ETF Series（NBIX.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$1.45亿。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。记录中的成立日期为2026年5月7日。

记录中最大的持仓为iShares MSCI EAFE ETF (EFA)、ASML Holding NV (ASML.AS)和HSBC Holdings PLC (HSBA.L)。仅iShares MSCI EAFE ETF一只就占组合的4.06%。前十大持仓合计占该基金的17.59%。

记录中NBIX.TO的最新收盘价为CA$10.43，日期为2026年10月20日。

2026年年初至今的总回报率为+3.88%。

过去52周，价格在CA$10.06至CA$10.97之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出3.68%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。