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NBI Global Equity Fund - ETF Series (NBGE.TO) ETF分析

NBGE.TO

费用比率 1.14% 收益率 0% 资产规模 CA$11.99亿 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$11.17

+CA$0.03 (+0.27%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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NBGE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+8.24%	+8.24%	CA$108.24	CA$324.71

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

NBGE.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+9.72%
2025 (不完整年度)	+1.70%

NBGE.TO 各月历史回报率

−10%+10%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.7	+2.6	−9.6	+9.9	+2.3	+4.5	−1.2	+0.6	−0.6	+1.2	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+2.8	+1.0	−2.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NBGE.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 14.82%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	10.82%
2	GOOGL	Alphabet Inc Class A	9.2%
3	MSFT	Microsoft Corp	6.19%
4	MA	Mastercard Inc Class A	5.94%
5	ASML.AS	ASML Holding NV	5.82%
6	MCO	Moodys Corp	5.69%
7	6861.T	Keyence Corp	4.41%
8	CME	CME Group Inc Class A	3.86%
9	IHG.L	InterContinental Hotels Group PLC	3.82%
10	AZO	AutoZone Inc	3.79%

分析

数据生成

基金概述

NBI Global Equity Fund - ETF Series（NBGE.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$11.99亿。费用比率为1.14%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$114.00。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。自2025年9月11日起开始交易。

其最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)、Alphabet Inc Class A (GOOGL)和Microsoft Corp (MSFT)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR一只就占组合的10.82%。前十大持仓合计占该基金的59.54%。

业绩分析

记录中NBGE.TO的最新收盘价为CA$11.17，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+8.24%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+9.72%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$9.47至CA$11.34之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.95%。过去1年的年化波动率为14.82%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。