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Evovest Global Equity ETF (EVO.TO) ETF分析

EVO.TO

费用比率 0.83% 收益率 0.61% 资产规模 CA$3.11亿 成立于 2024年3月22日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$29.46

+CA$0.08 (+0.27%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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EVO.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+8.51%	+8.51%	CA$108.51	CA$325.54
自2024年3月28日起	+48.89%	+16.78%	CA$148.89	CA$446.67

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

EVO.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+25.02%+6.86%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+6.86%
2025	+25.02%
2024 (不完整年度)	+11.45%

EVO.TO 各月历史回报率

−4%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+2.4	+3.5	−3.9	+3.8	+2.5	+4.3	−3.2	+1.5	−2.0	−1.8	—	—
2025	+5.2	+0.5	+1.0	+0.8	+4.2	+2.9	+1.9	+2.0	+3.1	−0.7	+2.1	−0.3
2024	—	—	—	−1.2	+2.6	−0.1	+3.1	−0.0	+3.0	+1.0	+4.2	−1.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

EVO.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 15.77%
最佳年份: +25.02%
最差年份: +25.02%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	IFX.DE	Infineon Technologies AG	1.03%
2	GALD.SW	Galderma Group AG Registered Shares	1.02%
3	AZM.MI	Azimut Holding SpA	0.99%
4	AGX	Argan Inc	0.98%
5	DBK.DE	Deutsche Bank AG	0.97%
6	WWD	Woodward Inc	0.97%
7	6856.T	Horiba Ltd	0.96%
8	CAH	Cardinal Health Inc	0.96%
9	BN.PA	Danone SA	0.96%
10	BMPS.MI	Banca Monte dei Paschi di Siena	0.95%

分析

数据生成

基金概述

Evovest Global Equity ETF（EVO.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3.11亿。年度成本对应的费用比率为0.83%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$83.00。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。记录中的成立日期为2024年3月22日。

其最大的持仓为Infineon Technologies AG (IFX.DE)、Galderma Group AG Registered Shares (GALD.SW)和Azimut Holding SpA (AZM.MI)。仅Infineon Technologies AG一只就占组合的1.03%。前十大持仓合计占该基金的9.79%。

业绩分析

记录中EVO.TO的最新收盘价为CA$29.46，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+8.51%。存储的价格历史始于2024年3月28日，此后的累计回报率为+48.89%。该基金的滚动分配收益率为0.61%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+25.02%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+6.86%。

价格与风险概况

过去2年的年化波动率为15.77%。过去52周，价格在CA$26.49至CA$31.47之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出11.21%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。