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Dynamic Active Innovation and Disruption ETF (DXID.TO) ETF分析

DXID.TO

费用比率 0.99% 收益率 0% 成立于 2025年1月22日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月21日

CA$28.28

+CA$0.24 (+0.86%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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DXID.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+23.17%	+23.17%	CA$123.17	CA$369.51
自2025年1月22日起	+37.68%	+20.12%	CA$137.68	CA$413.05

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DXID.TO 历年回报率

2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+24.64%
2025	+10.47%

DXID.TO 各月历史回报率

−16%+26%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−2.8	−3.0	−5.4	+15.8	+25.5	+7.5	−16.0	+6.1	+6.8	−6.1	—	—
2025	—	−8.3	−12.8	+3.8	+11.2	+8.6	+7.8	−0.1	+7.3	+3.3	−3.5	−1.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXID.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 32.53%
最佳年份: +10.47%
最差年份: +10.47%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	DDOG	Datadog Inc Class A	6.17%
2	AMD	Advanced Micro Devices Inc	5.85%
3	ALAB	Astera Labs Inc	5.2%
4	GOOGL	Alphabet Inc Class A	5.19%
5	SNOW	Snowflake Inc Ordinary Shares	5.18%
6	PANW	Palo Alto Networks Inc	4.82%
7	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc Class A	4.6%
8	COHR	Coherent Corp	4.25%
9	LLY	Eli Lilly and Co	4.03%
10	NBIS	Nebius Group NV Shs Class-A-	3.68%

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Active Innovation and Disruption ETF（DXID.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Dynamic。记录中的成立日期为2025年1月22日。年度成本对应的费用比率为0.99%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$99.00。

其最大的持仓为Datadog Inc Class A (DDOG)、Advanced Micro Devices Inc (AMD)和Astera Labs Inc (ALAB)。仅Datadog Inc Class A一只就占组合的6.17%。前十大持仓合计占该基金的48.96%。

业绩分析

DXID.TO最近一次收盘价为CA$28.28，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+23.17%。存储的价格历史始于2025年1月22日，此后的累计回报率为+37.68%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+24.64%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+10.47%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为32.53%。记录中的52周价格区间为CA$19.20至CA$31.63。最新收盘价较该52周最低价高出47.29%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。