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Dynamic Active Discount Bond ETF (DXDB.TO) ETF分析

DXDB.TO

费用比率 0.39% 收益率 4.29% 资产规模 CA$8.87亿 成立于 2022年11月7日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月21日

CA$21.09

+CA$0.08 (+0.38%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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DXDB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+0.73%	+0.73%	CA$100.73	CA$302.19
3年	+22.00%	+6.85%	CA$122.00	CA$365.99
自2022年11月8日起	+25.28%	+5.87%	CA$125.28	CA$375.84

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DXDB.TO 历年回报率

2022和2026为不完整年度

+7.18%+0.89%

2022*2023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+0.89%
2025	+5.55%
2024	+7.18%
2023	+7.13%
2022 (不完整年度)	+2.46%

DXDB.TO 各月历史回报率

−2%+3%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.9	+0.9	−1.7	+0.5	+1.1	+0.5	−0.8	+0.0	−1.1	+0.5	—	—
2025	+1.1	+0.5	+0.3	+0.1	+0.4	+0.6	+0.1	+0.6	+1.6	+0.4	+0.1	−0.3
2024	−0.5	+0.1	+0.8	−0.9	+1.1	+1.1	+2.2	+0.5	+1.6	−0.3	+1.0	+0.4
2023	+2.6	−1.7	+1.6	+0.9	−1.5	−0.5	−0.2	+0.4	−1.5	+1.0	+3.0	+3.0
2022	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXDB.TO 波动率与风险

波动率：4年 · 贝塔：3年

年化波动率: 4.20%
贝塔系数（3年）: 0.75
最佳年份: +7.18%
最差年份: +5.55%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Active Discount Bond ETF（DXDB.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Dynamic。自2022年11月7日起开始交易。该基金的总净资产为CA$8.87亿。年度成本对应的费用比率为0.39%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$39.00。

业绩分析

DXDB.TO最近一次收盘价为CA$21.09，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+0.73%。在3年的区间内，年化回报率为+6.85%。该基金的滚动分配收益率为4.29%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+0.89%。在记录的完整自然年中，2024年回报率为+7.18%，2025年回报率为+5.55%。记录中的3个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$20.95至CA$21.89之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.67%。过去4年的年化波动率为4.2%。公布的贝塔系数为0.75。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。