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Dynamic Active Emerging Markets ETF (DXEM.TO) ETF分析

DXEM.TO

费用比率 0.91% 收益率 0% 资产规模 CA$1154.13万 成立于 2021年6月15日 基金家族 Dynamic

最后更新: 2026年10月20日

CA$17.04

+CA$0.02 (+0.12%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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DXEM.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+7.98%	+7.98%	CA$107.98	CA$323.95
3年	+40.59%	+12.03%	CA$140.59	CA$421.78
5年	−4.27%	−0.87%	CA$95.73	CA$287.18

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

DXEM.TO 历年回报率

2021和2026为不完整年度

−22.19%+18.34%+10.51%

2021*20222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+10.51%
2025	+18.34%
2024	+3.91%
2023	−9.85%
2022	−11.40%
2021 (不完整年度)	−22.19%

DXEM.TO 各月历史回报率

−14%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.8	+4.6	−13.1	+9.8	+8.5	+5.4	−1.9	−1.1	+1.5	−5.3	—	—
2025	+3.3	+0.0	+0.0	−1.8	+6.7	+1.3	+0.3	+2.0	+5.1	+2.8	−1.6	−0.9
2024	−5.3	+7.4	+2.6	+2.1	−2.7	−4.7	−3.0	+2.1	+5.8	+2.9	−1.8	−0.5
2023	+10.0	−6.3	+1.5	−4.5	−6.5	+0.5	+6.4	−3.2	−7.4	−1.9	+3.4	−0.7
2022	−2.4	−2.0	−5.5	−11.0	+1.9	+5.7	−1.4	−3.1	−6.5	−4.4	+13.9	+5.1
2021	—	—	—	—	—	—	−9.3	+0.3	−6.8	−1.0	−5.7	−3.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DXEM.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 21.40%
贝塔系数（3年）: 0.81
最佳年份: +18.34%
最差年份: −11.40%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	11.92%
2	SMSN	Samsung Electronics Co Ltd DR	10.51%
3	000660.KQ	SK hynix Inc	7.84%
4	TCEHY	Tencent Holdings Ltd ADR	4.11%
5	2454.TW	MediaTek Inc	3.48%
6	2395.TW	Advantech Co Ltd	2.7%
7	HDB	HDFC Bank Ltd ADR	2.63%
8	PRX.AS	Prosus NV Ordinary Shares - Class N	2.49%
9	BPAC11	Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-	2.41%

分析

数据生成

基金概述

Dynamic Active Emerging Markets ETF（DXEM.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Dynamic。记录中的成立日期为2021年6月15日。该基金的总净资产为CA$1154.13万。年度成本对应的费用比率为0.91%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$91.00。

记录中最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)、Samsung Electronics Co Ltd DR (SMSN)和SK hynix Inc (000660.KQ)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR一只就占组合的11.92%。

业绩分析

记录中DXEM.TO的最新收盘价为CA$17.04，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+7.98%。以5年衡量，相当于按复利计算每年−0.87%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+18.34%；最弱的是2022年，为−11.40%。记录中的4个完整自然年里，有2个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+10.51%。

价格与风险概况

过去5年的年化波动率为21.4%。相对于大盘的贝塔系数报为0.81。过去52周，价格在CA$14.56至CA$18.62之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出17.03%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。