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Franklin Conservative Income ETF Portfolio Series ETF (CNV.TO) ETF分析

CNV.TO

收益率 3.02% 资产规模 CA$1.40亿 成立于 2024年6月5日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp

CA$22.30

+CA$0.07 (+0.31%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	FLCP.TO	Franklin Canadian Core Plus Bond ETF	29.84%
2	FLGA.TO	Franklin Global Core Bond Fd ETF	14.65%
3	FLAM.NE	Franklin FTSE U.S. ETF	11.34%
4	FLSD.TO	Franklin Canadian Short Term Bond ETF	6.56%
5	FBGO.TO	Franklin Brandywine Global Inc Optr ETF	6.29%
6	FLUR.NE	Franklin International Equity ETF	2.86%
7	FCRU.TO	Franklin U.S. Core Equity ETF	2.42%
8	FLEM.NE	Franklin Emerging Markets Equity ETF	2.29%

分析

数据生成

基金概述

Franklin Conservative Income ETF Portfolio Series ETF（CNV.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.40亿。记录中的基金家族为Franklin Templeton Investments Corp。自2024年6月5日起开始交易。

其最大的持仓为Franklin Canadian Core Plus Bond ETF (FLCP.TO)、Franklin Global Core Bond Fd ETF (FLGA.TO)和Franklin FTSE U.S. ETF (FLAM.NE)。仅Franklin Canadian Core Plus Bond ETF一只就占组合的29.84%。

业绩分析

CNV.TO最近一次收盘价为CA$22.30，日期为2026年9月3日。近一年的价格回报率为+7.71%。存储的价格历史始于2024年6月10日，此后的累计回报率为+19.39%。该基金的滚动分配收益率为3.02%。

2026年年初至今的价格变动为+3.12%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+8.73%。

价格与风险概况

过去2年的年化波动率为6.41%。过去52周，价格在CA$21.47至CA$22.59之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出3.87%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。