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Franklin Conservative Income ETF Portfolio Series ETF (CNV.TO) ETF分析

CNV.TO

费用比率 0.21% 收益率 3.03% 资产规模 CA$1.46亿 成立于 2024年6月5日 基金家族 Franklin Templeton Investments Corp

最后更新: 2026年10月21日

CA$22.07

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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CNV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+4.03%	+4.03%	CA$104.03	CA$312.09
自2024年6月10日起	+19.00%	+7.64%	CA$119.00	CA$356.99

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

CNV.TO 历年回报率

2024和2026为不完整年度

+8.73%+2.78%

2024*20252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+2.78%
2025	+8.73%
2024 (不完整年度)	+6.49%

CNV.TO 各月历史回报率

−3%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.2	+1.5	−2.3	+1.2	+2.5	+1.4	−1.4	+0.5	−0.8	+0.5	—	—
2025	+1.1	+0.8	−1.2	−1.1	+0.3	+2.8	−0.1	+1.3	+3.1	+0.8	+0.1	+0.7
2024	—	—	—	—	—	—	+2.5	−0.7	+0.0	+0.0	+0.0	+4.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CNV.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 6.51%
最佳年份: +8.73%
最差年份: +8.73%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	FLCP.TO	Franklin Canadian Core Plus Bond ETF	29.85%
2	FLGA.TO	Franklin Global Core Bond Fd ETF	14.48%
3	FLAM.NE	Franklin FTSE U.S. ETF	11.19%
4	FLSD.TO	Franklin Canadian Short Term Bond ETF	6.54%
5	FLCD.NE	Franklin FTSE Canada All Cap ETF	6.45%
6	FBGO.TO	Franklin Brandywine Global Inc Optr ETF	6.17%
7	FLUR.NE	Franklin International Equity ETF	2.88%
8	FCRU.TO	Franklin U.S. Core Equity ETF	2.46%
9	FLEM.NE	Franklin Emerging Markets Equity ETF	2.38%

分析

数据生成

基金概述

Franklin Conservative Income ETF Portfolio Series ETF（CNV.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.46亿。费用比率为0.21%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$21.00。记录中的基金家族为Franklin Templeton Investments Corp。自2024年6月5日起开始交易。

其最大的持仓为Franklin Canadian Core Plus Bond ETF (FLCP.TO)、Franklin Global Core Bond Fd ETF (FLGA.TO)和Franklin FTSE U.S. ETF (FLAM.NE)。仅Franklin Canadian Core Plus Bond ETF一只就占组合的29.85%。

业绩分析

CNV.TO最近一次收盘价为CA$22.07，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+4.03%。存储的价格历史始于2024年6月10日，此后的累计回报率为+19.00%。该基金的滚动分配收益率为3.03%。

2026年年初至今的总回报率为+2.78%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+8.73%。

价格与风险概况

过去2年的年化波动率为6.51%。过去52周，价格在CA$21.47至CA$22.59之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出2.79%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。