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CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM.TO) ETF分析

CIEM.TO

费用比率 1.07% 收益率 0.67% 成立于 2021年8月26日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$29.80

+CA$0.09 (+0.30%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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CIEM.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+21.03%	+21.03%	CA$121.03	CA$363.09
3年	+85.71%	+22.92%	CA$185.71	CA$557.13
5年	+53.63%	+8.97%	CA$153.63	CA$460.90

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

CIEM.TO 历年回报率

2021和2026为不完整年度

−16.07%+31.21%+19.69%

2021*20222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+19.69%
2025	+31.21%
2024	+9.56%
2023	+11.16%
2022	−16.07%
2021 (不完整年度)	−5.08%

CIEM.TO 各月历史回报率

−11%+15%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+8.3	+4.9	−8.6	+13.0	+10.7	+3.5	−10.4	+3.8	+2.6	−6.8	—	—
2025	+4.5	−2.1	+0.7	−3.2	+4.2	+7.0	+2.2	+2.8	+9.3	+4.5	−2.3	+0.8
2024	+0.5	+3.9	+2.0	+0.6	+1.3	+1.3	−0.3	−1.1	+3.7	+0.0	−2.4	−0.2
2023	+7.7	−4.1	+1.5	−1.8	−3.0	+3.6	+6.4	−1.7	−3.0	−1.4	+6.1	+1.2
2022	−0.5	−3.5	−5.0	−4.6	−0.8	−4.6	−3.4	+3.9	−6.2	−5.0	+14.3	−0.4
2021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−2.4	−0.5	−0.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CIEM.TO 波动率与风险

波动率：5年 · 贝塔：3年

年化波动率: 19.31%
贝塔系数（3年）: 1.13
最佳年份: +31.21%
最差年份: −16.07%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.45%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	8.83%
3	000660.KQ	SK hynix Inc	5.88%
4	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	3.37%
5	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	2.5%
6	2454.TW	MediaTek Inc	2.45%
7	D05.SI	DBS Group Holdings Ltd	2.28%
8	K.TO	Kinross Gold Corp	2.16%
9	STAN.L	Standard Chartered PLC	1.98%
10	AAL.L	Anglo American PLC	1.9%

分析

数据生成

基金概述

CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series（CIEM.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2021年8月26日。年度成本对应的费用比率为1.07%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$107.00。

其最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和SK hynix Inc (000660.KQ)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的13.45%。前十大持仓合计占该基金的44.79%。

业绩分析

CIEM.TO最近一次收盘价为CA$29.80，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+21.03%。在5年的区间内，年化回报率为+8.97%。滚动分配收益率为0.67%。

2026年年初至今的总回报率为+19.69%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+31.21%；最弱的是2022年，为−16.07%。记录中的4个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

过去5年的年化波动率为19.31%。公布的贝塔系数为1.13。记录中的52周价格区间为CA$24.07至CA$35.08。最新收盘价较该52周最低价高出23.81%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。