Hercules Capital, Inc. (HTGC) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Hercules Capital, Inc. (HTGC) em $ 3,05 bi. A empresa pertence ao setor Serviços Financeiros, na indústria Gestão de Ativos. O quadro de pessoal registrado é de 100 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 13,70 a $ 19,13. HTGC fechou pela última vez a $ 16,27 em 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,01 (−0,06%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 18,76% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 438,52 mi. Isso representa +23,96% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 353,75 mi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 339,74 mi. Isso representa +29,19% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 67,68%. Isso são 7,3 pontos percentuais abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 74,97%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 2,01.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 184,64 mi em 2022 para $ 438,52 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 8,09. Isso é 14,3% abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 9,44. Sobre os lucros estimados o índice é 8,27. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,52. O índice preço/vendas é 5,38. Em preço/vendas isso é 37,4% abaixo da mediana de Gestão de Ativos, que é 8,59. As medianas aqui são calculadas sobre 512 empresas de Gestão de Ativos que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de +0,23%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +12,82% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,76. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 27,98%.

Crescimento e renda

HTGC paga um dividendo com um rendimento de 11,55%. Isso são 2,6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,91%. À taxa indicada isso representa $ 1,88 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 11 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 1,41 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,88 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula −8,04% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2023 rendeu +42,91% e 2022 rendeu −9,51%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta.