Hercules Capital, Inc. (HTGC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Hercules Capital, Inc. (HTGC) op $ 3,05 mld. Het bedrijf valt onder de sector Financiële Diensten en daarbinnen onder de branche Vermogensbeheer. Het geregistreerde aantal medewerkers is 100.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 13,70 tot $ 19,13. HTGC sloot voor het laatst op $ 16,27 op 21 oktober 2026. Dat is $ −0,01 (−0,06%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 18,76% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 438,52 mln. Dat is +23,96% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 353,75 mln. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 339,74 mln. Dat is +29,19% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 67,68%. Dat is 7,3 procentpunt onder de Vermogensbeheer-mediaan van 74,97%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,01.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 184,64 mln. in 2022 naar $ 438,52 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 8,09. Dat is 14,3% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 9,44. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 8,27. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,52. De koers-omzetverhouding is 5,38. Op koers-omzetverhouding is dat 37,4% onder de Vermogensbeheer-mediaan van 8,59. De hier genoemde medianen zijn berekend over 512 Vermogensbeheer-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +0,23%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +12,82% per jaar bij herbelegging. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,76. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 27,98%.

Groei & inkomen

HTGC keert dividend uit met een rendement van 11,55%. Dat is 2,6 procentpunt boven het mediane Vermogensbeheer-dividendrendement van 8,91%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,88 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 11 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,41 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 1,88 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement −8,04%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2023 +42,91% op en 2022 −9,51%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus.