Hercules Capital, Inc. (HTGC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Hercules Capital, Inc. (HTGC) mit 3,05 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 100.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 13,70 $ bis 19,13 $. Der letzte Schlusskurs von HTGC lag am 21. Oktober 2026 bei 16,27 $. Das sind −0,01 $ (−0,06 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 18,76 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 438,52 Mio. $. Das sind +23,96 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 353,75 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 339,74 Mio. $. Das sind +29,19 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 67,68 %. Das sind 7,3 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,01.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 184,64 Mio. $ im Jahr 2022 auf 438,52 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 8,09. Das liegt 14,3 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 8,27. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,52. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5,38. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 37,4 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +0,23 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +12,82 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,76 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 27,98 %.

Wachstum & Erträge

HTGC zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 11,55 %. Das sind 2,6 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,88 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 11. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,41 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,88 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −8,04 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +42,91 % und 2022 −9,51 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.