Hess Midstream LP (HESM) Análise de ações

Visão geral da empresa

Hess Midstream LP (HESM) capitaliza $ 6,41 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás Midstream.

O fecho mais recente registrado para HESM é $ 31,07, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,40 (+1,30%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 29,85 e $ 41,44. O último fecho situa-se 4,09% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,62 bi. Isso representa +8,40% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 1,49 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 352,90 mi. Isso representa +58,18% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 23,23%. Isso são 1,2 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 22,05%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 2,9.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 1,27 bi em 2022 para $ 1,62 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 10,71. Isso é 24,1% abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 14,11. O P/L estimado registrado é 10,94. O índice preço/vendas é 3,97. Em preço/vendas isso é 48,47% acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,67. As medianas aqui são calculadas sobre 63 empresas de Petróleo e Gás Midstream que reportam a métrica.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de +1,68%. Medido ao longo de 5 anos, isso equivale a +11,48% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,56. Os retornos diários de 9 anos anualizam numa volatilidade de 39,12%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 10,06%. Isso são 4,7 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,41%. À taxa indicada isso representa $ 3,09 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 6 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 2,33 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 2,90 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em −4,19%. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +52,91% e 2018 rendeu −8,61%. Dos 8 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.