Excelerate Energy, Inc. (EE) Análise de ações

Visão geral da empresa

Excelerate Energy, Inc. (EE) tem uma capitalização de mercado de $ 4,54 bi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás Midstream. A empresa declara 1.046 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 22,86 e $ 43,18. EE fechou pela última vez a $ 40,03 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,33 (+0,83%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 75,11% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Excelerate Energy, Inc. reportou receitas de $ 1,23 bi. Em relação ao total de $ 851,44 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +44,26%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 39,20 mi. Isso representa +19,23% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 3,23%. Isso são 16,8 pontos percentuais abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 20%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 1,46.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 2,47 bi em 2022 para $ 1,23 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 27,42 vezes os lucros. Isso é 76,45% acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 15,54. O P/L estimado registrado é 17,86. O índice preço/vendas é 3,09. Em preço/vendas isso é 16,35% acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,65. 65 empresas de Petróleo e Gás Midstream reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 1,22. Os retornos diários de 4 anos anualizam numa volatilidade de 40,68%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +69,87%. Ao longo de 3 anos, o retorno anualizado é +28,87%.

Crescimento e renda

EE paga um dividendo com um rendimento de 0,91%. Isso são 4,4 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,35%. À taxa indicada isso representa $ 0,36 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 19 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 5 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,16 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,28 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +43,34%. O melhor ano civil completo registrado é 2024, com +96,89%; o pior é 2023, com −37,97%. Dos 3 anos civis completos registrados, 1 terminaram em alta.