Excelerate Energy, Inc. (EE) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Excelerate Energy, Inc. (EE) heeft een beurswaarde van $ 4,54 mld. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas Midstream. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.046.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 22,86 en $ 43,18. EE sloot voor het laatst op $ 40,03 op 4 september 2026. Dat is $ +0,33 (+0,83%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 75,11% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Excelerate Energy, Inc. een omzet van $ 1,23 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 851,44 mln. is dat een verandering van +44,26%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 39,20 mln. Dat is +19,23% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 3,23%. Dat is 16,8 procentpunt onder de Olie & Gas Midstream-mediaan van 20%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 1,46.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 2,47 mld. in 2022 naar $ 1,23 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 27,42 keer de winst. Dat is 76,45% boven de Olie & Gas Midstream-mediaan van 15,54. De vastgelegde verwachte K/W is 17,86. De koers-omzetverhouding is 3,09. Op koers-omzetverhouding is dat 16,35% boven de Olie & Gas Midstream-mediaan van 2,65. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 65 Olie & Gas Midstream-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,22. De dagrendementen over 4 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 40,68%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +69,87%. Over 3 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +28,87%.

Groei & inkomen

EE keert dividend uit met een rendement van 0,91%. Dat is 4,4 procentpunt onder het mediane Olie & Gas Midstream-dividendrendement van 5,35%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,36 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 19 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,16 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,28 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +43,34%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +96,89%, het zwakste 2023 met −37,97%. De gegevens bevatten 3 volledige kalenderjaren, waarvan 1 met een plus.