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The Carlyle Group Inc. (CG) Análise de ações

Serviços Financeiros

The Carlyle Group Inc.

$45.65

+$0.22 (+0.48%)

Última atualização: 26 de maio de 2026

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Análise

Visão geral da empresa

The Carlyle Group Inc. atua como uma firma de investimentos especializada em investimentos diretos e fundos de fundos, abrangendo operações como private equity, aquisições com alavancagem, privatizações e investimentos em crédito estruturado. A empresa opera no setor de Serviços Financeiros, especificamente na indústria de Gestão de Ativos, o que posiciona a organização como um gestor profissional de capital alheio e patrimônio próprio para investidores institucionais. Em termos de escala, a Companhia possui uma capitalização de mercado de $17.40B e gere uma receita anual de $4.03B, empregando uma força de trabalho de 2.500 colaboradores. Esses indicadores de capitalização de mercado e receita anual sugerem que a organização ocupa uma posição de destaque significativa dentro do ecossistema global de gestão de ativos, demonstrando capacidade substancial para mobilizar capital e executar transações de grande porte.

Saúde financeira

A receita recorrente (TTM) da empresa atinge $4.03B, gerando um lucro líquido (TTM) de $808.70M, enquanto o EBITDA não está disponível nos dados declarados para este período específico. A diferença substancial entre a receita total de $4.03B e o lucro líquido de $808.70M revela uma estrutura de custos elevada, onde despesas operacionais e tributárias absorvem uma porção considerável da receita bruta antes da chegada ao lucro final. Embora o fluxo de caixa livre não esteja listado nos dados fornecidos, a análise do balanço patrimonial mostra que a empresa detém um saldo de caixa de $3.21B, o que indica disponibilidade imediata de recursos líquidos para operações diárias ou aquisições estratégicas. A empresa apresenta um total de dívidas de $13.89B, resultando em uma relação dívida para patrimônio de 196.87%, o que caracteriza uma posição de balanço altamente alavancada típica de empresas de private equity. A relação corrente de 1.85 indica que os ativos correntes superam os passivos correntes em quase o dobro, sugerindo liquidez de curto prazo confortável para honrar obrigações imediatas sem necessidade de refinanciamento urgente. O retorno sobre patrimônio próprio (ROE) de 14.1% e o retorno sobre ativos (ROA) de 3.6% demonstram a eficácia da gestão em gerar retornos sobre o capital investido, com o ROE destacando a eficiência na utilização do capital próprio, enquanto o ROA reflete a rentabilidade geral de todos os recursos empregados, incluindo os de terceiros.

Avaliação de valorização

A avaliação da empresa é medida por uma P/E Ratio (TTM) de 22.10, contrastando com uma P/E Forward de 9.00, o que implica que o mercado espera uma expansão significativa nos lucros futuros que justifique a redução do múltiplo de avaliação ao longo do tempo. O Price to Book de 2.99 indica que as ações negociam a quase três vezes o valor contábil dos ativos, sugerindo que o mercado atribui um prêmio à qualidade dos ativos subjacentes e ao potencial de crescimento do portfólio de investimentos. O Price to Sales de 4.32 e a ausência de dados para EV/EBITDA oferecem métricas alternativas de valuation que contextualizam o preço das ações em relação à capacidade de gerar receita, apontando para uma avaliação que pondera tanto o fluxo de caixa quanto a base de clientes. As ações da empresa atingiram um máximo de 52 semanas de $69.85 e um mínimo de $33.59, situando-se dentro de uma faixa de volatilidade que reflete a sensibilidade do setor de ativos alternativos às condições macroeconômicas. O Beta de 2.04 indica que o preço das ações tende a flutuar com uma amplitude aproximadamente o dobro da do mercado amplo, evidenciando um risco sistêmico elevado e uma correlação intensa com movimentos de alta e baixa no setor financeiro global.

Growth & Income

As métricas de crescimento mostram uma expansão de receita (YoY) de 93.9% e um crescimento de lucros (YoY) de 70.2%, indicando que a geração de lucro está acelerando em ritmo ligeiramente inferior, mas ainda substancial, ao crescimento da receita, o que pode sinalizar eficiências operacionais ou alavancagem de custos. Como a empresa não distribui dividendos regulares (dividend yield de 2.9% com payout de 64.2% é atípico para o setor de Private Equity puro, mas os dados indicam um yield existente), a política de remuneração ao acionista parece misturar retornos via valorização de capital com distribuições parciais, onde o payout ratio de 64.2% sugere que uma parcela significativa dos lucros disponíveis é distribuída, embora a retenção de lucros seja predominante para reinvestimento. A análise do perfil de dividendos revela que, apesar do yield listado, a empresa prioriza a reinvestimento de ganhos em novas oportunidades de investimento em vez de manter um programa de dividendos agressivo típico de utility ou blue-chip. Em síntese, o perfil combinado de crescimento explosivo de receita e lucros, somado a um yield de dividendos de 2.9%, posiciona a empresa como um ativo de alto risco e potencial retorno, focado na expansão do portfólio e na criação de valor através da alavancagem financeira e operacional.

Comparação com pares

The Carlyle Group Inc. (CG) atua no setor de Gestão de Ativos. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa Ticker Cap. de Mercado Índice P/L
The Carlyle Group Inc. CG $16.43B 31.3
BlackRock, Inc. BLK $167.25B 27.1
Blackstone Inc. BX $144.37B 30.3
Brookfield Corporation BN.TO $142.06B 89.6

O índice P/L médio do setor Gestão de Ativos é 28.6x. The Carlyle Group Inc. é negociada a um P/L de 31.3.

Esta análise é gerada por IA apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Os dados podem estar atrasados ou imprecisos. Sempre faça sua própria pesquisa e consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.

Sobre The Carlyle Group Inc.

The Carlyle Group Inc. is an investment firm specializing in direct and fund of fund investments. Within direct investments, it specializes in management-led/ Leveraged buyouts, privatizations, divestitures, strategic minority equity investments, structured credit, global distressed and corporate opportunities, small and middle market, equity private placements, consolidations and buildups, senior debt, mezzanine and leveraged finance, and venture and growth capital financings, seed/startup, early venture, emerging growth, turnaround, mid venture, late venture, PIPES, recapitalization. The firm invests across four segments which include Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies, and Solutions. The firm typically invests in industrial, agribusiness, ecological sector, fintech, airports, parking, Plastics, Rubber, diversified natural resources, minerals, farming, aerospace, defense, automotive, consumer, retail, industrial, infrastructure, energy, power, healthcare, software, software enabled services, semiconductors, communications infrastructure, financial technology, utilities, gaming, systems and related supply chain, electronic systems, systems, oil and gas, processing facilities, power generation assets, technology, systems, real estate, financial services, transportation, business services, telecommunications, media, and logistics sectors. Within the industrial sector, the firm invests in manufacturing, building products, packaging, chemicals, metals and mining, forestry and paper products, and industrial consumables and services. In consumer and retail sectors, it invests in food and beverage, retail, restaurants, consumer products, domestic consumption, consumer services, personal care products, direct marketing, and education. Within aerospace, defense, business services, and government services sectors, it seeks to invest in defense electronics, manufacturing and services, government contracting and services, information technology, distribution companies, supply chains, aftermarket services, cybersecurity and digital resilience, digital transformation. Within healthcare, biotech and medtech innovation, life sciences, healthcare IT, pharmacy, pharma commercialization. In telecommunication and media sectors, it invests in cable TV, directories, publishing, entertainment and content delivery services, wireless infrastructure/services, fixed line networks, satellite services, broadband and Internet, and infrastructure. Within real estate, the firm invests in office, hotel, industrial, retail, for sale residential, student housing, hospitality, multifamily residential, homebuilding and building products, and senior living sectors. The firm seeks to make investments in growing business including those with overleveraged balance sheets. The firm seeks to hold its investments for four to six years. In the healthcare sector, it invests in healthcare services, outsourcing services, companies running clinical trials for pharmaceutical companies, managed care, pharmaceuticals, pharmaceutical related services, healthcare IT, medical, products, and devices. It seeks to invest in companies based in Sub-Saharan focusing on Ghana, Kenya, Mozambique, Botswana, Nigeria, Uganda, West Africa, North Africa and South Africa focusing on Tanzania and Zambia; Asia focusing on Pakistan, India, Hong Kong, South East Asia, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Vietnam, Taiwan, Korea, and Japan; Australia; New Zealand; Europe focusing on France, Italy, Denmark, United Kingdom, Germany, Austria, Belgium, Finland, Iceland, Ireland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Benelux , Sweden, Switzerland, Hungary, Poland, and Russia; Middle East focusing on Bahrain, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, and UAE; North America focusing on United States which further invest in Southeastern United States, Texas, Boston, San Francisco Bay Area and Pacific Northwest; Asia Pacific; Soviet Union, Central-Eastern Europe, and Israel; Nordic region; and South America focusing on Mexico, Argentina, Brazil, Chile, and Peru. The firm seeks to invest in food, financial, and healthcare industries in Western China. In the real estate sector, the firm seeks to invest in various locations across Europe focusing on France and Central Europe, United States, Asia focusing on China, and Latin America. It typically invests between $2.24 million and $50 million for venture investments and between $50 million and $2 billion for buyouts in companies with enterprise value of between $31.57 million and $1000 million and sales value of $50 million and $300 million. It seeks to invest in companies with market capitalization greater than $50 million and EBITDA between $5 million to $25 million. It prefers to take a majority or a minority stake. While investing in Japan, it does not invest in companies with more than 1,000 employees and prefers companies' worth between $100 million and $150 million. The firm originates, structures, and acts as lead equity investor in the transactions. The Carlyle Group Inc. was founded in 1987 and is based in Washington, District of Columbia with additional offices across North America, South America, Asia, Australia and Europe.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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Estatísticas Principais

Capitalização
$16.43B
Índice P/L
31.27
Máx. 52 Sem.
$69.85
Mín. 52 Sem.
$43.98
Volume Médio
3.37M
Beta
1.89
Rendimento Dividendos
3.07%

Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Informações da Empresa

Bolsa
NASDAQ
País
United States
Funcionários
2,500