Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Análise de ações

Visão geral da empresa

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) capitaliza $ 766,75 mi no último fecho. Está classificada na indústria Gestão de Ativos, dentro do setor Serviços Financeiros.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 11,50 e $ 15,75. O fecho mais recente registrado para BCSF é $ 11,82, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,05 (−0,42%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 2,78% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Bain Capital Specialty Finance, Inc. reportou receitas de $ 114,51 mi. Isso representa −17,14% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 138,19 mi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 98,76 mi. Isso representa −17,30% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 24,22%. Isso são 0,1 pontos percentuais acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 24,09%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,99.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 116,51 mi em 2022 para $ 114,51 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 11,94. Isso é 15,47% acima da mediana de Gestão de Ativos, que é 10,34. O P/L estimado registrado é 9,14. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,05. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,9 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0,3 vezes a mediana de Gestão de Ativos, que é 10,42. 561 empresas de Gestão de Ativos reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno do preço a um ano é −13,07%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é +6,56%. O beta reportado é 0,63. Os retornos diários de 7 anos anualizam numa volatilidade de 31,47%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 14,15%. Isso são 6 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Gestão de Ativos, que é 8,11%. A taxa anual indicada é de $ 1,68 por ação. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 9 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,84 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,95 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em −9,07%. Entre os anos civis completos registrados, 2023 rendeu +41,95% e 2020 rendeu −28,91%. Dos 7 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta.