Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) capitalise 657,12 M $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie Gestion d'Actifs, au sein du secteur Services Financiers.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 10,03 $ et 14,70 $. La clôture la plus récente enregistrée pour BCSF est 10,06 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,07 $ (−0,69 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 0,3 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Bain Capital Specialty Finance, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 114,51 M $. Cela représente −17,14 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 138,19 M $. Le résultat net du même exercice était de 98,76 M $. Cela représente −17,30 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 24,22 %. Cela représente 50,7 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 74,97 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,99.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 116,51 M $ en 2022 à 114,51 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 10,23. Cela représente 8,37 % au-dessus de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 9,44. Le P/E prévisionnel enregistré est de 7,57. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,05. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 2,49 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,3 fois la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,59. 512 entreprises de l'industrie Gestion d'Actifs communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de −21,05 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à +2,46 %. Le bêta communiqué est de 0,65. Les rendements quotidiens sur 7 ans s'annualisent en une volatilité de 31,56 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 16,7 %. Cela représente 7,8 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,91 %. Le taux annuel indiqué est de 1,68 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 15 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 9 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,26 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,95 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −22,61 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2023 a rapporté +41,95 % et 2020 a rapporté −28,91 %. Sur les 7 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse.