Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Bain Capital Specialty Finance, Inc. (BCSF) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 657,12 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 10,03 $ und 14,70 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für BCSF beträgt 10,06 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,07 $ (−0,69 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 0,3 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Bain Capital Specialty Finance, Inc. einen Umsatz von 114,51 Mio. $ aus. Das sind −17,14 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 138,19 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 98,76 Mio. $. Das sind −17,30 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 24,22 %. Das sind 50,7 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,99.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 116,51 Mio. $ im Jahr 2022 auf 114,51 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 10,23. Das liegt 8,37 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 7,57. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,05. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,49-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,3-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −21,05 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +2,46 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,65. Die Tagesrenditen über 7 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 31,56 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 16,7 %. Das sind 7,8 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,68 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 9 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,26 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,95 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −22,61 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +41,95 % und 2020 −28,91 %. Im Datensatz stehen 7 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.