Artesian Resources Corporation (ARTNA) Análise de ações

Visão geral da empresa

Artesian Resources Corporation (ARTNA) capitaliza $ 373,74 mi no último fecho. Está classificada na indústria Utilidades - Água Regulada, dentro do setor Utilidades. O quadro de pessoal registrado é de 272 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 30,50 a $ 36,50. ARTNA fechou pela última vez a $ 36,19 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,11 (−0,30%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 18,66% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 112,94 mi. Em relação ao total de $ 107,95 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +4,62%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 22,82 mi. Isso representa +11,91% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 20,19%. Isso são 0,2 pontos percentuais abaixo da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 20,35%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 2,28.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 98,90 mi em 2022 para $ 112,94 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 15,87. Isso é 29,48% abaixo da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 22,51. O P/L estimado registrado é 17,32. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,54. O índice preço/vendas é 3,2. Em preço/vendas isso é 27,92% abaixo da mediana de Utilidades - Água Regulada, que é 4,43. 12 empresas de Utilidades - Água Regulada reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,32. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 27,59%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +13,23%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +5,78% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

ARTNA paga um dividendo com um rendimento de 3,49%. Isso são 0,8 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Utilidades - Água Regulada, que é 2,65%. A taxa anual indicada é de $ 1,27 por ação. A data ex-dividendo registrada é 17 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,95 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 1,23 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2022, com +29,29%; o pior é 2023, com −27,63%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o preço acumula +16,74% no ano.