Archrock, Inc. (AROC) Análise de ações

Visão geral da empresa

Archrock, Inc. (AROC) capitaliza $ 5,73 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás. O quadro de pessoal registrado é de 1.350 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 22,88 a $ 42,23. O fecho mais recente registrado para AROC é $ 32,69, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,13 (+0,40%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 42,88% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Archrock, Inc. reportou receitas de $ 1,49 bi. Isso representa +28,70% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 1,16 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 322,29 mi. Isso representa +87,13% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 21,84%. Isso são 16,9 pontos percentuais acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 4,89%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 1,87.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 845,57 mi em 2022 para $ 1,49 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 17,48. Isso é 27,5% abaixo da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 24,11. Sobre os lucros estimados o índice é 14,93. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,26. O índice preço/vendas é 3,81. Em preço/vendas isso é 170,63% acima da mediana de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,41. 66 empresas de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,86. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 50,11%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +32,10%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +16,96% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

AROC paga um dividendo com um rendimento de 2,83%. Isso são 1,2 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Equipamentos e Serviços de Petróleo e Gás, que é 1,68%. A taxa anual indicada é de $ 0,92 por ação. A data ex-dividendo registrada é 4 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,67 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,80 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2023 rendeu +80,96% e 2018 rendeu −25,29%. Dos 9 anos civis completos registrados, 5 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +28,10%.