Archrock, Inc. (AROC) Analiza akcji

Przegląd firmy

Przy ostatnim kursie zamknięcia kapitalizacja Archrock, Inc. (AROC) wynosi 5,73 mld $. Spółka należy do sektora Energia, a w jego ramach do branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe. Liczba pracowników w zapisie wynosi 1350.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 22,88 $ do 42,23 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla AROC to 32,69 $ z dnia 4 września 2026. To +0,13 $ (+0,40%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 42,88% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Archrock, Inc. wykazała przychody w wysokości 1,49 mld $. To +28,70% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 1,16 mld $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 322,29 mln $. To +87,13% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 21,84%. To o 16,9 pkt proc. więcej niż mediana branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe, która wynosi 4,89%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 1,87.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 845,57 mln $ w 2022 na 1,49 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 17,48. To 27,5% poniżej mediany branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe, która wynosi 24,11. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 14,93. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,26. Wskaźnik cena/przychody wynosi 3,81. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 170,63% powyżej mediany branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe, która wynosi 1,41. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 66 spółek z branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe i z niej pochodzą podane mediany.

Raportowana beta wynosi 0,86. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 50,11%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +32,10%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +16,96%.

Wzrost i dochód

AROC wypłaca dywidendę o stopie 2,83%. To o 1,2 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Sprzęt i Usługi Naftowe i Gazowe, która wynosi 1,68%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,92 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 4 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,67 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,80 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2023 przyniósł +80,96%, a 2018 przyniósł −25,29%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Od początku 2026 kurs zmienił się o +28,10%.