Archrock, Inc. (AROC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Archrock, Inc. (AROC) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 5,22 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 1.350.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 22,88 $ bis 42,23 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für AROC beträgt 29,77 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,56 $ (+1,92 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 30,11 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Archrock, Inc. einen Umsatz von 1,49 Mrd. $ aus. Das sind +28,70 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 1,16 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 322,29 Mio. $. Das sind +87,13 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 21,84 %. Das sind 16,9 Prozentpunkte über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 4,89 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 1,86.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 845,57 Mio. $ im Jahr 2022 auf 1,49 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 16,01. Das liegt 29,35 % unter dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 22,66. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 13,69. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,16. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,47. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 181,09 % über dem Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Median von 1,23. Diese Kennzahlen werden von 65 Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,91. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 49,87 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +24,15 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +14,91 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

AROC zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 3,15 %. Das sind 1,3 Prozentpunkte über der Öl- & Gasausrüstung & Dienstleistungen-Medianrendite von 1,89 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,92 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 4. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,67 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,80 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +80,96 % und 2018 −25,29 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +16,65 %.