Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) Análise de ETF

Visão geral do fundo

Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) é um fundo negociado em bolsa. O fundo detém CA$ 995,71 mi em ativos líquidos totais. Os custos anuais correspondem a uma taxa de despesas de 0,22%. Numa posição de CA$ 10.000 isso representa CA$ 22,00 por ano. O fundo é emitido por Mackenzie Financial Corporation. A data de início registrada é 16 de junho de 2020.

As suas maiores posições são Hydro One Ltd (H.TO), Lennar Corp Class A (LEN) e D.R. Horton Inc (DHI). A posição Hydro One Ltd, por si só, representa 4,36% da carteira. As dez maiores posições representam em conjunto 20,96% do fundo.

Análise de desempenho

WSRI.TO fechou pela última vez a CA$ 51,45 em 21 de outubro de 2026. O retorno total a um ano é +8,10%. Ao longo de 5 anos, o retorno anualizado é +10,70%. O fundo distribui com um rendimento de 1,46% nos últimos doze meses.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +7,98% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +25,13% e 2022 rendeu −5,87%. Dos 5 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta.

Perfil de preço e risco

O intervalo registrado de 52 semanas vai de CA$ 46,05 a CA$ 52,18. O último fecho situa-se 11,73% acima desse mínimo de 52 semanas. A volatilidade anualizada num período de 6 anos é 11,88%. O beta reportado é 0,58. A volatilidade é calculada a partir dos fechos diários armazenados, a mesma série usada pelos gráficos desta página.