Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) Analyse ETF

Présentation du fonds

Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) est un fonds négocié en bourse. Le fonds détient 995,71 M $CA d'actif net total. Les coûts annuels correspondent à un ratio de frais de 0,22 %. Sur une position de 10 000 $CA, cela représente 22,00 $CA par an. Le fonds est émis par Mackenzie Financial Corporation. La date de création enregistrée est le 16 juin 2020.

Ses principales positions sont Hydro One Ltd (H.TO), Lennar Corp Class A (LEN) et D.R. Horton Inc (DHI). La seule position Hydro One Ltd représente 4,36 % du portefeuille. Les dix plus grandes positions représentent ensemble 20,96 % du fonds.

Analyse des performances

WSRI.TO a clôturé pour la dernière fois à 51,45 $CA le 21 octobre 2026. Le rendement total sur un an glissant est de +8,10 %. Sur 5 ans, le rendement annualisé ressort à +10,70 %. Le fonds distribue avec un rendement de 1,46 % sur douze mois glissants.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +7,98 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2021 a rapporté +25,13 % et 2022 a rapporté −5,87 %. Sur les 5 années civiles complètes enregistrées, 4 ont terminé en hausse.

Profil de prix et de risque

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 46,05 $CA à 52,18 $CA. La dernière clôture se situe 11,73 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. La volatilité annualisée sur une période de 6 ans est de 11,88 %. Le bêta communiqué est de 0,58. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.