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Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) ETF分析

WSRI.TO

费用比率 0.22% 收益率 1.46% 资产规模 CA$9.96亿 成立于 2020年6月16日 基金家族 Mackenzie Financial Corporation

最后更新: 2026年10月21日

CA$51.45

+CA$0.05 (+0.10%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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WSRI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+8.10%	+8.10%	CA$108.10	CA$324.30
3年	+58.28%	+16.54%	CA$158.28	CA$474.84
5年	+66.24%	+10.70%	CA$166.24	CA$498.71
自2020年6月17日起	+122.64%	+13.45%	CA$222.64	CA$667.93

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

WSRI.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

+25.13%−5.87%+7.98%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+7.98%
2025	+12.29%
2024	+19.17%
2023	+13.01%
2022	−5.87%
2021	+25.13%
2020 (不完整年度)	+15.76%

WSRI.TO 各月历史回报率

−8%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.2	+4.5	−7.6	+2.1	+2.1	+3.9	+0.1	+1.3	−2.4	+3.0	—	—
2025	+4.7	−0.4	−1.5	−4.0	+3.3	+2.2	+1.4	+3.5	+1.9	−0.8	+3.8	−2.0
2024	+2.7	+3.5	+3.4	−2.4	+0.5	+0.2	+6.5	+0.2	+3.1	−0.3	+5.0	−4.3
2023	+4.0	+0.1	+0.9	+2.8	−3.9	+3.4	+1.5	+0.3	−4.2	−1.9	+6.2	+3.7
2022	−6.3	−3.1	+0.8	−1.4	−2.9	−5.2	+7.4	−1.0	−2.8	+7.1	+4.0	−1.4
2021	−1.6	+1.5	+4.7	+2.7	+0.1	+3.9	+3.1	+2.4	−4.1	+2.8	+2.8	+4.7
2020	—	—	—	—	—	—	+5.7	+3.5	+0.7	−3.2	+6.1	+2.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

WSRI.TO 波动率与风险

波动率：6年 · 贝塔：3年

年化波动率: 11.88%
贝塔系数（3年）: 0.58
最佳年份: +25.13%
最差年份: −5.87%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	H.TO	Hydro One Ltd	4.36%
2	LEN	Lennar Corp Class A	2.96%
3	DHI	D.R. Horton Inc	2.65%
4	KO	Coca-Cola Co	2.05%
5	PG	Procter & Gamble Co	1.68%
6	MDLZ	Mondelez International Inc Class A	1.51%
7	CL	Colgate-Palmolive Co	1.5%
8	CHD	Church & Dwight Co Inc	1.49%
9	KDP	Keurig Dr Pepper Inc	1.39%
10	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	1.37%

分析

数据生成

基金概述

Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF（WSRI.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$9.96亿。年度成本对应的费用比率为0.22%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$22.00。该基金由Mackenzie Financial Corporation发行。记录中的成立日期为2020年6月16日。

其最大的持仓为Hydro One Ltd (H.TO)、Lennar Corp Class A (LEN)和D.R. Horton Inc (DHI)。仅Hydro One Ltd一只就占组合的4.36%。前十大持仓合计占该基金的20.96%。

业绩分析

WSRI.TO最近一次收盘价为CA$51.45，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+8.10%。在5年的区间内，年化回报率为+10.70%。该基金的滚动分配收益率为1.46%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+7.98%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+25.13%，2022年回报率为−5.87%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$46.05至CA$52.18。最新收盘价较该52周最低价高出11.73%。过去6年的年化波动率为11.88%。公布的贝塔系数为0.58。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。