Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Wealthsimple North America Socially Responsible Index ETF (WSRI.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 1,02 mld CAD. Fundusz jest emitowany przez Mackenzie Financial Corporation. Zapisana data utworzenia to 16 czerwca 2020.

Główne pozycje funduszu to Hydro One Ltd (H.TO), NVR Inc (NVR) i D.R. Horton Inc (DHI). Na samą pozycję Hydro One Ltd przypada 4,74% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 19,79% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie WSRI.TO wyniosło 51,48 CAD w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +9,19%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +10,34%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 1,31%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +7,61%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +25,13%, a 2022 przyniósł −5,87%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 46,05 CAD do 52,18 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,79% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (6 lat) wynosi 11,93%. Raportowana beta wynosi 0,6. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.