Wintrust Financial Corporation (WTFC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Wintrust Financial Corporation (WTFC) heeft een beurswaarde van $ 10,40 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Regionaal, binnen de sector Financiële Diensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 5.902.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor WTFC is $ 154,12, van 4 september 2026. Dat is $ +0,60 (+0,39%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 119,61 tot $ 167,22. De laatste slotkoers ligt 28,85% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 2,73 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,45 mld. is dat een verandering van +11,23%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 823,84 mln. Dat is +18,53% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 32,64%. Dat is 3,5 procentpunt boven de Banken - Regionaal-mediaan van 29,15%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 12,44.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,96 mld. in 2022 naar $ 2,73 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 12,39. Dat is 1,82% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,62. De vastgelegde verwachte K/W is 11,15. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,17. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,77 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0,06% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 3,77. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 380 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,83. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,22%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +11,85%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +12,46%.

Groei & inkomen

WTFC keert dividend uit met een rendement van 1,43%. Dat is 1,3 procentpunt onder het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,7%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,20 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 6 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,65 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,00 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +11,41%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +51,10%, het zwakste 2018 met −18,56%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.