Wintrust Financial Corporation (WTFC) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Wintrust Financial Corporation (WTFC) heeft een beurswaarde van $ 9,94 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Banken - Regionaal, binnen de sector Financiële Diensten. Het geregistreerde aantal medewerkers is 5.902.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor WTFC is $ 147,36, van 21 oktober 2026. Dat is $ +1,08 (+0,74%) ten opzichte van de vorige slotkoers. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 122,00 tot $ 167,22. De laatste slotkoers ligt 20,79% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 2,73 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,45 mld. is dat een verandering van +11,23%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 823,84 mln. Dat is +18,53% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 32,81%. Dat is 3,4 procentpunt boven de Banken - Regionaal-mediaan van 29,44%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 13,04.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 1,96 mld. in 2022 naar $ 2,73 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 11,3. Dat is 6,07% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 12,03. De vastgelegde verwachte K/W is 10,44. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,17. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,53 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 1,29% onder de Banken - Regionaal-mediaan van 3,58. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 326 Banken - Regionaal-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De gerapporteerde bèta is 0,89. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,24%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +15,54%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +12,13%.

Groei & inkomen

WTFC keert dividend uit met een rendement van 1,5%. Dat is 1,2 procentpunt onder het mediane Banken - Regionaal-dividendrendement van 2,68%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 2,20 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 6 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 1,65 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 2,00 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +6,52%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +51,10%, het zwakste 2018 met −18,56%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.