NASDAQ · Software - Infrastructuur · USD

StoneCo Ltd. (STNE) Aandelenanalyse

StoneCo Ltd. (STNE) is een Software - Infrastructuur-aandeel dat noteert op NASDAQ in Amerikaanse dollar.

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2026

STNE

$ 11,55

−$ 0,52 (−4,31%)

21 okt 2026 · Marktsluiting

Vergelijk

Koersverloop

Beweeg over de grafiek voor de dagelijkse slotkoers. De stippellijn markeert de opening van de periode.

STNE vergelijken met… →

STNE Kerncijfers

Per 21 okt 2026

Handel

Opening: $ 11,99
Vorige slotkoers: $ 12,07
Dagbereik: 11,54–11,99
52-weeksbereik: 8,95–19,64
Volume: 4,13 mln.
Bèta: 1,54

Waardering

Marktkapitalisatie: $ 2,66 mld.
K/W-verhouding: 4,48
Verwachte K/W: 4,88
K/O-verhouding: 0,20
WPA (12 mnd): 2,58

Cijfers (boekjaar)

Omzet (boekjaar): $ 13,40 mld.+16,00%
Nettowinst (boekjaar): $ 2,32 mld.
Winstmarge: 24,71%
Uitstaande aandelen: 216,54 mln.
Rendement 1 jaar: −23,48%

Dividend en data

Ex-dividenddatum: 24 april 2026
Cijferdatum: 12 november 2026
Gem. Volume: 5,70 mln.

Alleen kengetallen die het bedrijf rapporteert worden getoond. Gegevens verstrekt door Yahoo Finance via yfinance. Dagelijks bijgewerkt.

Kerngegevens

Per 21 oktober 2026 sloot STNE op $ 11,55, −23,48% over 1 jaar.

StoneCo Ltd. (STNE) heeft een marktkapitalisatie van $ 2,66 mld.

In boekjaar 2025 boekte STNE een omzet van $ 13,40 mld.

STNE Rendement per kalenderjaar

Rendement van StoneCo Ltd. (STNE) sinds okt 2018: wat er van $ 10.000 werd

1 jaar: $ 10.000 $ 7.652; −23,48%
5 jaar: $ 10.000 $ 3.594; −64,06%
Sinds okt 2018: $ 10.000 $ 4.460; −55,40%

Als je $ 10.000 in StoneCo Ltd. (STNE) had belegd tegen de slotkoers van 25 oktober 2018, de oudste slotkoers die hier is vastgelegd, was die belegging $ 4.460 waard geweest bij de slotkoers van 21 oktober 2026: −55,40% in totaal, −9,61% per jaar, met herbelegde dividenden, over een deelperiode korter dan 10 jaar. Historische berekening op basis van slotkoersen gecorrigeerd voor splitsingen en dividenden, vóór kosten en belastingen.

Kalenderjaarrendementen berekend op dagelijkse slotkoersen. Deeljaren worden gedempt weergegeven en gemarkeerd met een sterretje.

+116,32%−79,91%−5,47%

2018*20192020202120222023202420252026*

Jaar	Rendement
2026 (deeljaar)	−5,47%
2025	+85,57%
2024	−55,80%
2023	+91,00%
2022	−44,01%
2021	−79,91%
2020	+110,38%
2019	+116,32%
2018 (deeljaar)	−41,18%

Per 21 oktober 2026.

STNE Omzet en winst per boekjaar

Einde boekjaar: december

OmzetNettowinst

2022202320242025

Boekjaar	Omzet	Nettowinst	Nettomarge
2025	$ 13,40 mld.	$ 2,32 mld.	17,3%
2024	$ 11,55 mld.	−$ 1,52 mld.	−13,1%
2023	$ 10,09 mld.	$ 1,59 mld.	15,8%
2022	$ 9,02 mld.	−$ 519,42 mln.	−5,8%

Boekjaar	Omzet	Brutowinst	Bedrijfsresultaat	Nettowinst	Nettomarge
2025	$ 13,40 mld.	$ 10,03 mld.	$ 6,96 mld.	$ 2,32 mld.	17,3%
2024	$ 11,55 mld.	$ 8,72 mld.	$ 6,03 mld.	−$ 1,52 mld.	−13,1%
2023	$ 10,09 mld.	$ 7,72 mld.	$ 5,39 mld.	$ 1,59 mld.	15,8%
2022	$ 9,02 mld.	$ 6,35 mld.	$ 3,71 mld.	−$ 519,42 mln.	−5,8%

Jaarcijfers zoals gerapporteerd, in de rapportagevaluta van het bedrijf. Per 31 december 2025.

Waardering van STNE versus de Software - Infrastructuur-mediaan

Mediaan van 182 aandelen

Kengetal	STNE	Software - Infrastructuur-mediaan	T.o.v. mediaan
K/W	4,48	30,17	0,1x de mediaan
K/O-verhouding	0,20	3,27	0,1x de mediaan
Winstmarge	24,71%	2,53%	22,2 ppt hoger

Medianen over 182 Software - Infrastructuur-aandelen die het kengetal rapporteren. Medianen, geen gemiddelden, zodat één uitschieter ze niet verschuift. Per 21 oktober 2026.

Laatste Nieuws

Alle 20 artikelen ↓

Nieuws geleverd door externe bronnen. Geen financieel advies.

Analyse

Uit de data

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert StoneCo Ltd. (STNE) op $ 2,66 mld. Het bedrijf valt onder de sector Technologie en daarbinnen onder de branche Software - Infrastructuur.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor STNE is $ 11,55, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,52 (−4,31%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 8,95 en $ 19,64. De laatste slotkoers ligt 29,05% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde StoneCo Ltd. een omzet van $ 13,40 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 11,55 mld. is dat een verandering van +16,00%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 2,32 mld. De gerapporteerde winstmarge is 24,71%. Dat is 22,2 procentpunt boven de Software - Infrastructuur-mediaan van 2,53%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 2,58.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 9,02 mld. in 2022 naar $ 13,40 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 2 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 4,48 keer de winst. Dat is 0,1 keer de Software - Infrastructuur-mediaan van 30,17. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 4,88. De koers-omzetverhouding is 0,2. Op koers-omzetverhouding is dat 0,1 keer de Software - Infrastructuur-mediaan van 3,27. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 182 Software - Infrastructuur-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,54. De geannualiseerde volatiliteit over 8 jaar bedraagt 66,79%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −23,48%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op −18,51% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

De vastgelegde dividenden van STNE lopen tot en met 2026.

Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2019 +116,32% op en 2021 −79,91%. De gegevens bevatten 7 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −5,47%.

Vergelijking met sectorgenoten

StoneCo Ltd. (STNE) is actief in de Software - Infrastructuur-sector. Zo verhoudt het zich tot de naaste sectorgenoten op basis van marktkapitalisatie:

Bedrijf	Ticker	Marktkapitalisatie	K/W-verhouding
StoneCo Ltd.	STNE	$ 2,66 mld.	4,5
Microsoft Corporation	MSFT	$ 3,96 bln.	29,7
Palantir Technologies Inc.	PLTR	$ 484,74 mld.	173,9
Oracle Corporation	ORCL	$ 391,46 mld.	20,2

De gemiddelde K/W-verhouding in de Software - Infrastructuur-sector is 30,2x. StoneCo Ltd. wordt verhandeld tegen een K/W van 4,5.

Alle cijfers hierboven worden bij elke dagelijkse herbouw uit de gegevens van deze pagina gelezen. Alleen ter informatie, geen financieel advies. Per 21 oktober 2026.