StoneCo Ltd. (STNE) 股票分析

公司概述

市场给予StoneCo Ltd.（STNE）的估值为$26.63亿。该公司属于科技板块，行业分类为软件 - 基础设施。

记录中STNE的最新收盘价为$11.55，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.52（−4.31%）。过去52周，价格在$8.95至$19.64之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出29.05%。

财务健康

2025财年，StoneCo Ltd.公布的营业收入为$134.00亿。与上一财年合计$115.51亿相比，变化为+16.00%。该财年以$23.20亿的净利润收官。公布的净利率为24.71%。这较软件 - 基础设施中位数2.53%高出22.2个百分点。近十二个月的每股收益为2.58。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$90.16亿变为2025财年的$134.00亿。记录中的4个财年里，有2个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的4.48倍。这是软件 - 基础设施中位数30.17倍的0.1倍。按预期盈利计算，市盈率为4.88倍。市销率为0.2倍。在市销率上，这是软件 - 基础设施中位数3.27倍的0.1倍。共有182家软件 - 基础设施公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为1.54。过去8年的年化波动率为66.79%。过去十二个月的总回报率为−23.48%。以5年衡量，相当于按复利计算每年−18.51%。

增长与收益

STNE的股息记录截至2026年。

在记录的完整自然年中，2019年回报率为+116.32%，2021年回报率为−79.91%。记录中的7个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为−5.47%。